匯泉基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 5,852.76 | -26,410.21 | -35,503.78 | -15,162.45 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 156.74 | 428.47 | 178.08 | 303.23 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 92.50 | 286.60 | 120.35 | 194.39 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,153.57 | -32,781.95 | -38,944.84 | -22,256.30 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 111.94 | -38,748.59 | -40,783.15 | -24,210.17 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 939.33 | 1,960.95 | 736.94 | 385.12 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -105.48 | 877.53 | -400.32 | -51.31 |
| 股利收益 | 詳情 | 1,207.78 | 3,128.15 | 1,501.70 | 1,620.06 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,512.23 | 5,848.64 | 3,234.19 | 6,774.84 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 30.22 | 94.64 | 28.78 | 15.77 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1,230.90 | 2,593.40 | 1,293.54 | 4,013.37 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 914.09 | 1,974.06 | 983.96 | 3,245.85 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 171.28 | 345.59 | 165.41 | 540.98 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 62.18 | 135.96 | 70.64 | 106.84 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 12.80 | 10.06 | 1.00 | 11.45 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 12.80 | 10.06 | 1.00 | 11.45 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 69.80 | 123.02 | 70.68 | 107.37 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 4,621.85 | -29,003.62 | -36,797.32 | -19,175.82 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 4,621.85 | -29,003.62 | -36,797.32 | -19,175.82 |
數(shù)據(jù)加載中...