華銀基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華銀優(yōu)勢行業(yè)股票 013242 詳情 股票型 03-06 1.5196 1.5196 -0.52% 21.92% 71.71% 0.56 程敏 0.15% 購買
華銀研究精選股票 004352 詳情 股票型 03-06 2.0679 2.0679 0.01% 30.75% 55.69% 0.19 胡健強 0.15% 購買
華銀量化優(yōu)選靈活配置 007808 詳情 混合型-靈活 03-06 2.4830 2.4830 -0.02% 21.66% 55.61% 0.17 程敏 0.15% 購買
華銀平安中國主題靈活配置 001154 詳情 混合型-靈活 03-06 1.3380 1.3380 0.22% 22.42% 32.48% 0.11 王玉玨 0.15% 購買
華銀外延增長主題靈活配置 002123 詳情 混合型-靈活 03-06 1.7750 1.7750 0.40% 19.77% 30.32% 0.16 王玉玨 0.15% 購買
華銀健康生活主題靈活配置 001056 詳情 混合型-靈活 03-06 1.3640 1.3640 0.59% 7.66% 20.39% 0.76 龐文杰 0.15% 購買
華銀豐利 002745 詳情 混合型-偏債 03-06 1.2875 1.3415 0.74% 3.63% 16.65% 1.06 于軍華 0.08% 購買
華銀產(chǎn)業(yè)升級 168501 詳情 混合型-偏股 03-06 1.4727 1.4727 -0.47% 2.96% 13.54% 0.55 龐文杰 0.15% 購買
華銀鼎利債券A 004564 詳情 債券型-混合二級 03-06 1.3230 1.4310 0.37% 2.28% 11.34% 0.47 于軍華 0.08% 購買
華銀鼎利債券C 005193 詳情 債券型-混合二級 03-06 1.3041 1.3991 0.38% 2.11% 11.05% 1.25 于軍華 0.00% 購買
華銀中國智造主題靈活配置 001829 詳情 混合型-靈活 03-06 1.4560 1.4560 1.32% 1.53% 10.05% 0.14 于軍華 0.15% 購買
華銀穩(wěn)定收益A 000744 詳情 債券型-長債 03-06 1.2750 1.6080 0.00% 1.03% 2.73% 29.41 董鎏洋 0.08% 購買
華銀穩(wěn)定收益C 000745 詳情 債券型-長債 03-06 1.2690 1.5590 0.00% 0.79% 2.30% 0.82 董鎏洋 0.00% 購買
華銀鼎盛中短債D 021640 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1476 1.1476 0.00% 0.67% 0.91% 0.00 董鎏洋 0.03% 購買
華銀鼎盛中短債A 009196 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1434 1.1434 0.01% 0.67% 0.90% 231.69 董鎏洋 0.035% 購買
華銀鼎盛中短債E 021641 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1427 1.1427 0.01% 0.67% 0.88% 0.00 董鎏洋 0.00% 購買
華銀鼎盛中短債C 009197 詳情 債券型-中短債 03-06 1.1232 1.1232 0.00% 0.55% 0.65% 0.01 董鎏洋 0.00% 購買
華銀優(yōu)選成長股票 009954 詳情 股票型 03-06 0.9075 0.9075 1.17% -11.29% -7.91% 0.21 龐文杰 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華銀宜投寶B 000872 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.2786 1.0250% 1.04% 1.05% 0.27% 0.71 董鎏洋 0.00% 購買
華銀現(xiàn)金添利A 000981 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.2934 1.1030% 1.12% 1.12% 0.26% 2.08 董鎏洋 0.00% 購買
華銀宜投寶A 000871 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.2133 0.7830% 0.80% 0.81% 0.21% 0.26 董鎏洋 0.00% 購買
華銀現(xiàn)金添利B 000982 詳情 貨幣型-普通貨幣 03-06 0.3619 1.3500% 1.36% 1.36% 0.32% 6.78 董鎏洋 0.00% 購買