國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2.54 1.78 11.73 12.96
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 13.39 4.48 33.41 36.73
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 1.39 0.53 2.23 2.39
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 3.79 1.71 3.97 5.81
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 0.00 - 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.04 0.48 0.50
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.01 0.96 3.30 3.34
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 189.42 186.84 26.00 26.00

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2.59 1.35 10.96 12.00
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 7.40 2.78 24.50 26.68
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 1.28 0.62 1.37 1.45
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 2.60 1.15 1.89 2.73
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - 0.00 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.06 0.53 0.54
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.00 2.65 4.25 4.33
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 189.75 190.76 23.42 23.42

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2.00 2.00 9.72 10.52
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 4.97 3.82 19.88 21.43
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 0.65 0.22 0.71 0.74
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 0.56 0.26 0.44 0.63
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - 0.00 0.00 0.00
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.04 0.59 0.61
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.02 0.47 6.90 7.01
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 190.23 187.40 24.43 24.43

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 0.92 4.94 9.73 10.40
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 2.98 10.88 18.73 19.94
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 0.09 0.04 0.27 0.28
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 0.17 0.16 0.14 0.19
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 - - 0.00 0.01
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 - 0.11 0.63 0.65
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 0.29 2.45 7.35 7.49
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 174.82 172.10 21.60 21.60
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