國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - 0.00 0.06 0.08
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.02 0.54 0.73 0.86
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 0.57 1.31 3.22 3.73
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.05 0.42 0.48
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.02 0.31 0.65 0.75
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.01 0.18 1.52 1.72
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 - 0.01 0.23 0.25
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 0.01 0.01 0.13 0.15
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 0.01 0.01 0.07 0.08
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.01 0.11 0.10

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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - 0.00 0.07 0.08
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.05 0.68 1.25 1.45
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 0.42 1.11 3.96 4.56
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.02 0.46 0.52
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.00 0.15 0.94 1.06
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.01 0.45 1.68 1.89
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 - 0.03 0.24 0.26
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 0.06 0.00 0.13 0.15
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 0.00 0.03 0.07 0.08
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.01 0.11 0.11

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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - - 0.07 0.08
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.25 0.10 1.88 2.18
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 0.75 0.88 4.65 5.34
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.01 0.48 0.55
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.02 0.58 1.08 1.23
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.01 0.74 2.11 2.38
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 - 0.01 0.27 0.29
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 0.05 0.00 0.08 0.09
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 0.01 0.02 0.10 0.11
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.01 0.12 0.11

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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - 0.01 0.07 0.08
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.32 0.40 1.73 1.99
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 0.97 1.53 4.78 5.45
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.02 0.49 0.55
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.02 0.18 1.64 1.84
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.02 0.63 2.84 3.16
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 - 0.01 0.28 0.30
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 0.01 0.04 0.11 0.12
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.01 0.13 0.13

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