東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

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東海證券 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.02 0.29 0.19
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.10 0.08 0.83 0.47
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.18 0.09
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.06 0.04
5 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.00 0.05 0.11 0.12
6 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 0.02 0.09 0.06
7 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.79 0.55 0.26 0.27
8 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.52 0.54
9 970107 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 詳情 0.10 2.91 2.06 2.33
10 970108 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C 詳情 0.30 6.17 1.95 2.16

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東海證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.03 0.31 0.21
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.01 0.05 0.81 0.47
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.02 0.18 0.09
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.07 0.03
5 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.00 0.01 0.16 0.17
6 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 - 0.01 0.10 0.07
7 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.01 0.01 0.02 0.02
9 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.52 0.00 0.53 0.54
10 970083 東海證券海盈6個月持有期混合 詳情 - 0.01 0.09 0.07

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東海證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.02 0.34 0.21
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.09 0.85 0.46
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.20 0.09
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.00 0.07 0.03
5 970048 東海海睿致遠靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.41 0.26
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.04 0.08 0.17 0.18
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 0.01 0.12 0.08
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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東海證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.36 0.24
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.05 0.94 0.54
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - - 0.21 0.10
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.08 0.04
5 970048 東海海睿致遠靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 0.42 0.28
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 - 0.00 0.21 0.22
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 - - 0.12 0.08
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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