東海證券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 184.01 | - | - | 566.18 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 475.17 | 27.51 | 588.83 | 7.36 |
| 存出保證金 | 詳情 | 3.56 | 7.54 | 8.60 | 0.04 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 36,690.49 | 88,333.40 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 7,187.78 | 6,181.32 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 29,502.71 | 82,152.08 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 24,071.25 | 30,746.22 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 518.88 | 1,243.12 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 0.05 | 6.26 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 662.74 | 75,389.34 | 129,990.25 | 573.59 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 1,125.40 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 2,033.16 | 1,908.59 | 0.08 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 28.66 | 151.38 | 21.88 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 21.19 | 38.40 | 76.98 | 0.17 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.32 | 4.75 | 12.38 | 0.03 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3.74 | 13.39 | 26.53 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 1.33 | 8.39 | 0.20 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 150.01 | 143.02 | 148.90 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | - | 16.44 | 35.03 | 0.82 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 662.74 | 2,279.16 | 3,493.59 | 23.18 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | - | 81,253.29 | 135,561.79 | 722.14 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | - | 73,110.18 | 126,496.66 | 550.41 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 662.74 | 75,389.34 | 129,990.25 | 573.59 |
數(shù)據(jù)加載中...