國(guó)信證券資產(chǎn)管理有限公司
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國(guó)信證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931204 | 國(guó)信現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 12,801.88 | 9,640.54 | 75.31% | 567.09 | 4.43% | - | - | 2,256.82 | 17.63% |
| 2 | 933333 | 國(guó)信安泰中短債債券A | 詳情 | 731.28 | 311.83 | 42.64% | 103.94 | 14.21% | - | - | 27.85 | 3.81% |
| 3 | 938666 | 國(guó)信睿豐債券A | 詳情 | 154.58 | 107.33 | 69.44% | 13.42 | 8.68% | - | - | 1.95 | 1.26% |
| 4 | 970200 | 國(guó)信安泰中短債債券C | 詳情 | 731.28 | 311.83 | 42.64% | 103.94 | 14.21% | - | - | 27.85 | 3.81% |
| 5 | 970207 | 國(guó)信睿豐債券C | 詳情 | 154.58 | 107.33 | 69.44% | 13.42 | 8.68% | - | - | 1.95 | 1.26% |
| 6 | 970208 | 國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 | 18.04 | 12.74 | 70.58% | 2.16 | 11.97% | - | - | - | - |