國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970056 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 1,558.55 528.40 33.90% 211.36 13.56% - - 254.31 16.32%
2 970057 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 1,558.55 528.40 33.90% 211.36 13.56% - - 254.31 16.32%
3 970084 國(guó)聯(lián)匯富債券A 詳情 277.79 87.68 31.56% 29.23 10.52% - - 49.22 17.72%
4 970085 國(guó)聯(lián)匯富債券C 詳情 277.79 87.68 31.56% 29.23 10.52% - - 49.22 17.72%
5 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 67.43 20.10 29.80% 6.84 10.14% - - 12.93 19.17%
6 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 67.43 20.10 29.80% 6.84 10.14% - - 12.93 19.17%
7 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 67.43 20.10 29.80% 6.84 10.14% - - 12.93 19.17%
8 970159 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 3,010.86 2,615.52 86.87% 150.34 4.99% - - 177.57 5.90%