申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970187 | 申萬(wàn)宏源天添利貨幣 | 詳情 | 4,737.99 | 3,903.84 | 82.39% | 217.70 | 4.59% | - | - | 600.44 | 12.67% |
| 2 | 970188 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A | 詳情 | 74.58 | 48.06 | 64.44% | 6.75 | 9.05% | - | - | 10.24 | 13.73% |
| 3 | 970189 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B | 詳情 | 74.58 | 48.06 | 64.44% | 6.75 | 9.05% | - | - | 10.24 | 13.73% |
| 4 | 970190 | 申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C | 詳情 | 74.58 | 48.06 | 64.44% | 6.75 | 9.05% | - | - | 10.24 | 13.73% |
| 5 | 970191 | 申萬(wàn)宏源天天增貨幣 | 詳情 | 9,240.03 | 7,617.84 | 82.44% | 424.81 | 4.60% | - | - | 1,173.52 | 12.70% |
| 6 | 970197 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 208.93 | 66.47 | 31.81% | 32.77 | 15.69% | - | - | 12.33 | 5.90% |
| 7 | 970198 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 208.93 | 66.47 | 31.81% | 32.77 | 15.69% | - | - | 12.33 | 5.90% |
| 8 | 970199 | 申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 208.93 | 66.47 | 31.81% | 32.77 | 15.69% | - | - | 12.33 | 5.90% |