申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970015 申萬紅利成長靈活配置混合 詳情 151.60 119.37 78.74% 14.92 9.84% - - - -
2 970026 申萬宏源靈通快利短債債券 詳情 759.27 488.89 64.39% 69.84 9.20% - - - -
3 970187 申萬宏源天添利貨幣 詳情 7,166.70 5,399.41 75.34% 299.97 4.19% - - 1,441.44 20.11%
4 970188 申萬宏源雙季增享6個月債券A 詳情 154.32 93.11 60.34% 15.08 9.77% - - 8.40 5.45%
5 970189 申萬宏源雙季增享6個月債券B 詳情 154.32 93.11 60.34% 15.08 9.77% - - 8.40 5.45%
6 970190 申萬宏源雙季增享6個月債券C 詳情 154.32 93.11 60.34% 15.08 9.77% - - 8.40 5.45%
7 970191 申萬宏源天天增貨幣 詳情 15,237.21 11,494.22 75.44% 638.57 4.19% - - 3,064.79 20.11%
8 970197 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 詳情 318.14 80.41 25.27% 57.33 18.02% - - 8.50 2.67%
9 970198 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 詳情 318.14 80.41 25.27% 57.33 18.02% - - 8.50 2.67%
10 970199 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 詳情 318.14 80.41 25.27% 57.33 18.02% - - 8.50 2.67%