國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國投證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 127.17 56.22 44.21% 18.74 14.74% - - 43.51 34.22%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 127.17 56.22 44.21% 18.74 14.74% - - 43.51 34.22%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 127.17 56.22 44.21% 18.74 14.74% - - 43.51 34.22%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 98.77 52.13 52.78% 13.03 13.19% - - 22.19 22.46%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 98.77 52.13 52.78% 13.03 13.19% - - 22.19 22.46%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 98.77 52.13 52.78% 13.03 13.19% - - 22.19 22.46%
7 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 9,303.48 7,281.16 78.26% 404.51 4.35% - - 1,336.78 14.37%
8 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 35.60 12.32 34.61% 6.16 17.30% - - 6.77 19.01%
9 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 35.60 12.32 34.61% 6.16 17.30% - - 6.77 19.01%
10 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 35.60 12.32 34.61% 6.16 17.30% - - 6.77 19.01%