達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

達誠基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 40.86 28.52 69.81% 4.75 11.63% - - 1.63 4.00%
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 40.86 28.52 69.81% 4.75 11.63% - - 1.63 4.00%
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 36.39 24.16 66.38% 4.03 11.06% - - 2.26 6.20%
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 36.39 24.16 66.38% 4.03 11.06% - - 2.26 6.20%
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 25.50 15.94 62.51% 2.66 10.42% - - 3.56 13.96%
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 25.50 15.94 62.51% 2.66 10.42% - - 3.56 13.96%
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 43.85 29.89 68.18% 4.98 11.36% - - 2.98 6.80%
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 43.85 29.89 68.18% 4.98 11.36% - - 2.98 6.80%
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 621.33 242.70 39.06% 40.45 6.51% - - 35.66 5.74%
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 621.33 242.70 39.06% 40.45 6.51% - - 35.66 5.74%
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 241.52 103.26 42.75% 17.21 7.13% - - 52.88 21.90%
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 241.52 103.26 42.75% 17.21 7.13% - - 52.88 21.90%
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 8.25 3.68 44.61% 0.53 6.37% - - 0.06 0.78%
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 8.25 3.68 44.61% 0.53 6.37% - - 0.06 0.78%
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 5.15 0.90 17.40% 0.22 4.35% - - 0.90 17.40%
16 021462 達誠添利利率債A 詳情 9.63 3.47 36.07% 1.16 12.02% - - 2.30 23.87%
17 021463 達誠添利利率債C 詳情 9.63 3.47 36.07% 1.16 12.02% - - 2.30 23.87%

顯示全部基金明細>>