匯泉基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

匯泉基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 580.34 486.70 83.87% 81.12 13.98% - - 0.66 0.11%
2 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 詳情 131.11 94.61 72.16% 15.77 12.03% - - 12.57 9.59%
3 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 詳情 131.11 94.61 72.16% 15.77 12.03% - - 12.57 9.59%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 580.34 486.70 83.87% 81.12 13.98% - - 0.66 0.11%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 47.06 33.36 70.90% 5.56 11.82% - - 2.50 5.30%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 47.06 33.36 70.90% 5.56 11.82% - - 2.50 5.30%
7 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 詳情 19.63 13.35 67.98% 2.22 11.33% - - 1.99 10.14%
8 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 詳情 19.63 13.35 67.98% 2.22 11.33% - - 1.99 10.14%
9 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 詳情 101.16 75.69 74.82% 12.61 12.47% - - 4.73 4.67%
10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 詳情 101.16 75.69 74.82% 12.61 12.47% - - 4.73 4.67%
11 016124 匯泉安盈回報(bào)債券A 詳情 56.37 32.78 58.16% 5.46 9.69% - - 3.15 5.58%
12 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 詳情 56.37 32.78 58.16% 5.46 9.69% - - 3.15 5.58%
13 017680 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 12.93 2.76 21.35% 0.69 5.34% - - 2.76 21.35%
14 018684 匯泉安盈回報(bào)債券E 詳情 56.37 32.78 58.16% 5.46 9.69% - - 3.15 5.58%
15 020823 匯泉安陽純債A 詳情 168.96 107.32 63.52% 35.77 21.17% - - 10.26 6.07%
16 020824 匯泉安陽純債C 詳情 168.96 107.32 63.52% 35.77 21.17% - - 10.26 6.07%
17 020922 匯泉智享量化選股混合A 詳情 50.63 28.56 56.42% 4.76 9.40% - - 11.85 23.40%
18 020923 匯泉智享量化選股混合C 詳情 50.63 28.56 56.42% 4.76 9.40% - - 11.85 23.40%
19 021921 匯泉安陽純債D 詳情 168.96 107.32 63.52% 35.77 21.17% - - 10.26 6.07%
20 022879 匯泉均衡智選混合A 詳情 62.72 38.95 62.11% 7.30 11.64% - - 11.71 18.68%
21 022880 匯泉均衡智選混合C 詳情 62.72 38.95 62.11% 7.30 11.64% - - 11.71 18.68%

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