合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

合煦智遠基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 317.10 129.94 40.98% 8.66 2.73% 146.04 46.06% 19.09 6.02%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 317.10 129.94 40.98% 8.66 2.73% 146.04 46.06% 19.09 6.02%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 48.53 33.14 68.28% 5.52 11.38% 5.16 10.63% 1.68 3.47%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 48.53 33.14 68.28% 5.52 11.38% 5.16 10.63% 1.68 3.47%
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 325.90 86.01 26.39% 17.20 5.28% 184.80 56.70% 4.75 1.46%
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 325.90 86.01 26.39% 17.20 5.28% 184.80 56.70% 4.75 1.46%

合煦智遠基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 146.10 60.27 41.25% 4.02 2.75% 67.06 45.90% 8.78 6.01%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 146.10 60.27 41.25% 4.02 2.75% 67.06 45.90% 8.78 6.01%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 19.69 13.93 70.74% 2.32 11.79% 1.27 6.44% 0.66 3.37%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 19.69 13.93 70.74% 2.32 11.79% 1.27 6.44% 0.66 3.37%
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 216.81 46.20 21.31% 9.24 4.26% 149.52 68.96% 1.13 0.52%
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 216.81 46.20 21.31% 9.24 4.26% 149.52 68.96% 1.13 0.52%