易米基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

易米基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 015663 易米開鑫價值優(yōu)選混合A 詳情 75.47 54.10 71.68% 9.02 11.95% - - 4.24 5.62%
2 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 詳情 75.47 54.10 71.68% 9.02 11.95% - - 4.24 5.62%
3 015703 易米開泰混合A 詳情 43.38 28.31 65.27% 4.72 10.88% - - 2.64 6.09%
4 015704 易米開泰混合C 詳情 43.38 28.31 65.27% 4.72 10.88% - - 2.64 6.09%
5 016376 易米和豐債券A 詳情 124.52 53.39 42.88% 4.45 3.57% - - 17.25 13.86%
6 016377 易米和豐債券C 詳情 124.52 53.39 42.88% 4.45 3.57% - - 17.25 13.86%
7 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 詳情 19.07 14.61 76.62% 2.44 12.77% - - 0.63 3.31%
8 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 詳情 19.07 14.61 76.62% 2.44 12.77% - - 0.63 3.31%
9 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 27.52 21.66 78.70% 0.90 3.28% - - 1.13 4.12%
10 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 27.52 21.66 78.70% 0.90 3.28% - - 1.13 4.12%
11 017165 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 詳情 37.05 24.58 66.33% 4.10 11.05% - - 1.04 2.81%
12 017166 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 詳情 37.05 24.58 66.33% 4.10 11.05% - - 1.04 2.81%
13 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 詳情 75.73 51.14 67.53% 8.52 11.25% - - 7.71 10.18%
14 019436 易米鑫選品質(zhì)混合C 詳情 75.73 51.14 67.53% 8.52 11.25% - - 7.71 10.18%
15 020442 易米遠見價值一年定開混合A 詳情 150.81 115.65 76.69% 23.13 15.34% - - 3.60 2.39%
16 020443 易米遠見價值一年定開混合C 詳情 150.81 115.65 76.69% 23.13 15.34% - - 3.60 2.39%
17 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 116.30 35.49 30.51% 8.87 7.63% - - 35.49 30.51%

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