國融基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國融基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 86.59 59.40 68.60% 9.90 11.43% - - 8.85 10.23%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 86.59 59.40 68.60% 9.90 11.43% - - 8.85 10.23%
3 006231 國融融君混合A 詳情 11.79 4.20 35.63% 1.05 8.91% - - 1.80 15.25%
4 006232 國融融君混合C 詳情 11.79 4.20 35.63% 1.05 8.91% - - 1.80 15.25%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 30.39 17.31 56.96% 3.46 11.39% - - 0.34 1.10%
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 30.39 17.31 56.96% 3.46 11.39% - - 0.34 1.10%
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 992.04 759.23 76.53% 126.54 12.76% - - 96.33 9.71%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 992.04 759.23 76.53% 126.54 12.76% - - 96.33 9.71%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 8.53 7.11 83.37% 1.19 13.89% - - 0.19 2.23%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 8.53 7.11 83.37% 1.19 13.89% - - 0.19 2.23%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 138.19 78.97 57.15% 26.32 19.05% - - 0.01 0.01%
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 138.19 78.97 57.15% 26.32 19.05% - - 0.01 0.01%
13 007875 國融融興混合A 詳情 2.35 1.90 80.70% 0.32 13.45% - - 0.14 5.84%
14 007876 國融融興混合C 詳情 2.35 1.90 80.70% 0.32 13.45% - - 0.14 5.84%
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 96.74 60.91 62.96% 20.30 20.99% - - 0.00 0.00%
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 96.74 60.91 62.96% 20.30 20.99% - - 0.00 0.00%
17 016618 國融添益增強(qiáng)債券A 詳情 183.23 75.21 41.05% 28.20 15.39% - - 64.68 35.30%
18 016619 國融添益增強(qiáng)債券C 詳情 183.23 75.21 41.05% 28.20 15.39% - - 64.68 35.30%
19 023257 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 34.94 11.48 32.84% 2.87 8.21% - - 11.48 32.84%

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