恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 149.73 121.81 81.35% 10.15 6.78% - - 8.88 5.93%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 696.04 573.52 82.40% 47.79 6.87% - - 64.16 9.22%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 149.73 121.81 81.35% 10.15 6.78% - - 8.88 5.93%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 696.04 573.52 82.40% 47.79 6.87% - - 64.16 9.22%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 393.34 331.02 84.16% 27.59 7.01% - - 26.22 6.67%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 393.34 331.02 84.16% 27.59 7.01% - - 26.22 6.67%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 214.19 150.66 70.34% 18.83 8.79% - - 35.63 16.63%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 214.19 150.66 70.34% 18.83 8.79% - - 35.63 16.63%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 97.34 51.89 53.31% 7.41 7.62% - - 11.40 11.71%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 97.34 51.89 53.31% 7.41 7.62% - - 11.40 11.71%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 83.02 66.30 79.85% 8.29 9.98% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 75.35 24.57 32.61% 4.10 5.43% - - 15.51 20.59%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 75.35 24.57 32.61% 4.10 5.43% - - 15.51 20.59%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 45.46 24.72 54.39% 4.64 10.20% - - 9.27 20.39%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 45.46 24.72 54.39% 4.64 10.20% - - 9.27 20.39%
16 012846 恒越藍籌精選混合 詳情 268.48 222.32 82.81% 37.05 13.80% - - - -
17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 28.18 20.95 74.35% 3.49 12.39% - - 3.71 13.16%
18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 28.18 20.95 74.35% 3.49 12.39% - - 3.71 13.16%
19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 89.45 63.88 71.42% 7.99 8.93% - - 8.89 9.94%
20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 89.45 63.88 71.42% 7.99 8.93% - - 8.89 9.94%
21 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 11.22 8.78 78.27% 1.10 9.78% - - 0.89 7.97%
22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 11.22 8.78 78.27% 1.10 9.78% - - 0.89 7.97%
23 018516 恒越安裕純債債券 詳情 3.93 2.73 69.43% 0.91 23.14% - - - -
24 019112 恒越短債債券D 詳情 75.35 24.57 32.61% 4.10 5.43% - - 15.51 20.59%
25 019257 恒越智選科技混合A 詳情 14.41 11.09 76.96% 1.85 12.83% - - 1.41 9.75%
26 019258 恒越智選科技混合C 詳情 14.41 11.09 76.96% 1.85 12.83% - - 1.41 9.75%
27 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 詳情 46.21 14.21 30.74% 3.55 7.69% - - 12.26 26.54%
28 021128 恒越季季樂3個月滾動持有債券C 詳情 46.21 14.21 30.74% 3.55 7.69% - - 12.26 26.54%

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