華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 2,149.88 1,223.07 56.89% 407.69 18.96% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 232.26 166.38 71.64% 41.59 17.91% - - 15.17 6.53%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 232.26 166.38 71.64% 41.59 17.91% - - 15.17 6.53%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 1,242.48 911.41 73.35% 182.28 14.67% - - 40.53 3.26%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 1,242.48 911.41 73.35% 182.28 14.67% - - 40.53 3.26%
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 1,242.48 911.41 73.35% 182.28 14.67% - - 40.53 3.26%
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 3,987.45 2,678.66 67.18% 892.89 22.39% - - 267.24 6.70%
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 3,987.45 2,678.66 67.18% 892.89 22.39% - - 267.24 6.70%
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 34.15 27.19 79.62% 4.53 13.27% - - 0.15 0.45%
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 34.15 27.19 79.62% 4.53 13.27% - - 0.15 0.45%
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 87.61 68.70 78.42% 8.59 9.80% - - - -
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 225.33 67.94 30.15% 22.65 10.05% - - - -
13 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 605.15 483.04 79.82% 80.51 13.30% - - 32.06 5.30%
14 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 605.15 483.04 79.82% 80.51 13.30% - - 32.06 5.30%
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 3,353.24 2,273.66 67.80% 606.31 18.08% - - 185.11 5.52%
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 3,353.24 2,273.66 67.80% 606.31 18.08% - - 185.11 5.52%
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 423.61 150.53 35.53% 25.09 5.92% - - - -
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 40.49 29.77 73.51% 4.96 12.25% - - 0.25 0.62%
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 40.49 29.77 73.51% 4.96 12.25% - - 0.25 0.62%
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 185.70 154.12 83.00% 22.02 11.86% - - - -
21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 26.21 15.82 60.36% 2.64 10.06% - - 7.63 29.13%
22 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 26.21 15.82 60.36% 2.64 10.06% - - 7.63 29.13%
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 93.96 55.51 59.08% 6.94 7.38% - - - -
24 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 2,137.32 337.49 15.79% 112.50 5.26% - - - -
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 4,365.70 2,736.69 62.69% 729.78 16.72% - - 583.23 13.36%
26 007586 華泰保興多策略 詳情 33.29 26.16 78.56% 1.63 4.91% - - - -
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 256.47 152.92 59.63% 25.49 9.94% - - - -
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 458.03 259.69 56.70% 43.28 9.45% - - 0.22 0.05%
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 458.03 259.69 56.70% 43.28 9.45% - - 0.22 0.05%
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 40.32 26.58 65.92% 4.43 10.99% - - 1.54 3.82%
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 40.32 26.58 65.92% 4.43 10.99% - - 1.54 3.82%
32 012132 華泰保興價值成長A 詳情 81.19 63.94 78.75% 7.99 9.84% - - 0.83 1.02%
33 012177 華泰保興價值成長C 詳情 81.19 63.94 78.75% 7.99 9.84% - - 0.83 1.02%
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 260.07 202.33 77.80% 33.72 12.97% - - 14.51 5.58%
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 260.07 202.33 77.80% 33.72 12.97% - - 14.51 5.58%
36 015166 華泰保興長三角金融債一年定開債券 詳情 275.55 151.88 55.12% 25.31 9.19% - - - -
37 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 詳情 9.69 6.93 71.57% 1.16 11.93% - - 0.11 1.14%
38 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 詳情 9.69 6.93 71.57% 1.16 11.93% - - 0.11 1.14%
39 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 59.37 41.26 69.48% 6.88 11.58% - - 5.72 9.63%
40 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 59.37 41.26 69.48% 6.88 11.58% - - 5.72 9.63%
41 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 7.96 3.85 48.45% 0.64 8.08% - - 0.00 0.02%
42 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 7.96 3.85 48.45% 0.64 8.08% - - 0.00 0.02%
43 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 0.77 0.32 41.89% 0.08 10.47% - - 0.32 41.89%
44 018846 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 詳情 658.61 203.15 30.85% 67.72 10.28% - - 24.48 3.72%
45 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 詳情 658.61 203.15 30.85% 67.72 10.28% - - 24.48 3.72%
46 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 詳情 43.88 19.37 44.14% 4.84 11.03% - - 0.02 0.06%
47 019794 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 詳情 43.88 19.37 44.14% 4.84 11.03% - - 0.02 0.06%
48 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 詳情 84.03 46.00 54.73% 15.33 18.24% - - 7.27 8.65%
49 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 詳情 84.03 46.00 54.73% 15.33 18.24% - - 7.27 8.65%
50 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 4,365.70 2,736.69 62.69% 729.78 16.72% - - 583.23 13.36%
51 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 詳情 9.27 6.61 71.28% 1.10 11.88% - - 0.07 0.79%
52 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 詳情 9.27 6.61 71.28% 1.10 11.88% - - 0.07 0.79%
53 022109 華泰保興安悅債券D 詳情 4,365.70 2,736.69 62.69% 729.78 16.72% - - 583.23 13.36%
54 022111 華泰保興恒利中短債D 詳情 458.03 259.69 56.70% 43.28 9.45% - - 0.22 0.05%
55 023317 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 詳情 84.30 45.25 53.67% 7.54 8.95% - - 26.74 31.72%
56 023318 華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 詳情 84.30 45.25 53.67% 7.54 8.95% - - 26.74 31.72%

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