廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-09

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
2 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
3 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
4 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
5 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 48.93 36.01 73.58% 4.01 8.20% - - 0.36 0.73%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 465.87 382.24 82.05% 53.41 11.46% - - 17.33 3.72%
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 83.75 58.80 70.20% 9.80 11.70% - - 9.62 11.48%
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 110.57 40.92 37.01% 6.82 6.17% - - 15.82 14.31%
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 189.32 82.72 43.69% 20.68 10.92% - - 28.02 14.80%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 133.26 87.27 65.49% 26.17 19.64% - - 9.42 7.07%
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 88.27 64.70 73.30% 11.53 13.06% - - - -
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 284.72 237.23 83.32% 35.58 12.50% - - - -
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 189.32 82.72 43.69% 20.68 10.92% - - 28.02 14.80%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 189.32 82.72 43.69% 20.68 10.92% - - 28.02 14.80%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 133.26 87.27 65.49% 26.17 19.64% - - 9.42 7.07%
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 133.26 87.27 65.49% 26.17 19.64% - - 9.42 7.07%
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 465.87 382.24 82.05% 53.41 11.46% - - 17.33 3.72%
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 465.87 382.24 82.05% 53.41 11.46% - - 17.33 3.72%
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 83.75 58.80 70.20% 9.80 11.70% - - 9.62 11.48%
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 83.75 58.80 70.20% 9.80 11.70% - - 9.62 11.48%
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 84.77 42.29 49.89% 3.52 4.16% - - 14.04 16.56%
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 84.77 42.29 49.89% 3.52 4.16% - - 14.04 16.56%
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 48.93 36.01 73.58% 4.01 8.20% - - 0.36 0.73%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 48.93 36.01 73.58% 4.01 8.20% - - 0.36 0.73%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 110.57 40.92 37.01% 6.82 6.17% - - 15.82 14.31%
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 110.57 40.92 37.01% 6.82 6.17% - - 15.82 14.31%
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 16,804.72 13,238.40 78.78% 735.47 4.38% - - 2,137.83 12.72%
28 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 84.77 42.29 49.89% 3.52 4.16% - - 14.04 16.56%

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