達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢：

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細一覽

達誠基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 0.40% 99.60% 0.03% 0.64
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 6.83% 93.17% 0.16% 0.64
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.52
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 -- 100.00% 0.01% 0.52
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 -- 100.00% 0.12% 0.34
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 14.47% 85.53% 0.10% 0.34
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 2.61% 97.39% 0.00% 0.65
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 -- 100.00% 0.85% 0.65
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 8.01% 91.99% 0.00% 32.48
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 -- 100.00% 0.05% 32.48

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達誠基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 0.36% 99.64% 0.03% 0.76
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 6.22% 93.78% 0.18% 0.76
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.62
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 -- 100.00% 0.01% 0.62
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 -- 100.00% 0.18% 0.40
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 7.64% 92.36% 0.09% 0.40
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 2.32% 97.68% 0.01% 0.79
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 -- 100.00% 0.80% 0.79
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 3.91% 96.09% 0.20% 4.37
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 3.69% 96.31% 0.19% 4.37

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