國投證券資產(chǎn)管理有限公司
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國投證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 741.69 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,137.39 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,206.94 |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,430.56 |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,057.08 |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,331.03 |
| 7 | 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,639,164.44 |
| 8 | 970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,934.38 |
| 9 | 970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,765.78 |
| 10 | 970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,248.00 |