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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：9.78%
近1年：38.81%

單位凈值 (2025-09-05)

1.19502.58%
近3月：16.93%
近3年：--

累計凈值

1.1950
近6月：15.91%
成立來：19.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龐亞平
成 立 日：2023-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    9.78%
    16.93%
    15.91%
    16.20%
    38.81%
    20.08%
    --
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    9.76%
    15.21%
    14.07%
    14.40%
    36.02%
    15.70%
    8.68%
    同類排名
    581 | 1773
    617 | 1748
    771 | 1670
    730 | 1558
    914 | 1511
    821 | 1378
    556 | 995
    -- | 815
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-27.79%
    2024-12-31219.64%
    2023-12-31166.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 2 沒法玩了 賺錢大明哥 08-08 09:09
29 0 公告易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 08-07 20:05
57 3 這個是T+0還是T+1的，今天買了能直接賣嗎 賺錢大明哥 08-07 19:23
46 0 這個走勢正常嗎？ 完美錯過 08-06 10:37
19 1 來點(diǎn)看頭好不好 賺錢大明哥 08-05 22:20
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149 1 公告易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 02-13 13:39
95 0 公告易方達(dá)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-23 19:43
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