凈值估算(25-11-07 15:00)
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單位凈值 (2025-11-07)
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須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-07 1.9865 1.9865 -0.27% 11-06 1.9919 1.9919 1.76% 11-05 1.9575 1.9575 4.18% 11-04 1.8789 1.8789 -3.00% 11-03 1.9371 1.9371 1.30% 10-31 1.9123 1.9123 -1.00% 10-30 1.9317 1.9317 -0.43% 10-29 1.9401 1.9401 5.94% 10-28 1.8313 1.8313 -0.69% 10-27 1.8441 1.8441 0.30% 10-24 1.8386 1.8386 3.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅3.88%2.33%57.16%76.64%66.50%55.44%----同類平均0.32%-0.45%14.88%27.39%28.78%21.57%37.78%30.10%滬深3000.82%0.82%13.71%22.11%18.90%12.86%29.26%23.93%跟蹤標的3.87%2.17%58.06%76.84%66.49%55.71%71.69%--同類排名161 | 45921008 | 451823 | 422151 | 3855154 | 3415132 | 3119-- | 2385-- | 1904四分位排名
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