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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成月添利一個月滾動持有中短債A 手機訪問當前基金品種頁

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大成月添利一個月滾動持有中短債A(090021

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單位凈值 (2025-08-29): 1.1002-0.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.22%

累計凈值: 1.1002; 近3月：0.47%; 近3年：6.64%

: 近6月：1.17%; 成立來：10.02%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：萬曉慧等
成立日：2012-09-20	管理人：大成基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)發(fā) 13.68% --
24京基 9.72% --
25中車 9.64% --
22福如 7.90% --
24青島 7.81% --
前五持倉占比合計：48.75%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	13.68%	--
24京基	9.72%	--
25中車	9.64%	--
22福如	7.90%	--
24青島	7.81%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1002	1.1002	-0.01%
08-28	1.1003	1.1003	0.01%
08-27	1.1002	1.1002	0.03%
08-26	1.0999	1.0999	0.01%
08-25	1.0998	1.0998	0.01%
08-22	1.0997	1.0997	0.00%
08-21	1.0997	1.0997	0.01%
08-20	1.0996	1.0996	-0.01%
08-19	1.0997	1.0997	0.02%
08-18	1.0995	1.0995	-0.02%
08-15	1.0997	1.0997	-0.01%

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大成月添利一個月滾動持有中短債A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2020-03-31 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2020-03-31	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.19%	0.47%	1.17%	1.05%	2.22%	4.90%	6.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 970	43 \| 966	87 \| 951	249 \| 944	306 \| 944	222 \| 894	379 \| 778	501 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.56%	0.16%	1.17%	0.20%	0.71%	0.94%	0.76%	0.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	641 \| 957	503 \| 917	243 \| 908	553 \| 878	615 \| 862	340 \| 846	487 \| 832	739 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.06%	2.26%	1.19%	1.35%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	374 \| 908	656 \| 832	458 \| 729	324 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：1個月短期理財債基、0交易費用、天天計息、月月分紅、以月為單位封閉運作有利于提高基金收益，到期如不贖回可連本帶利自動滾入下一期。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-10~至今	萬曉慧方銳	53天	0.25%
2024-05-30~2025-07-09	萬曉慧	1年又40天	2.53%
2024-04-26~2024-05-29	曾婷婷萬曉慧	33天	0.11%
2022-08-09~2024-04-25	曾婷婷	1年又260天	3.68%
2022-07-01~2022-08-08	陳會榮張俊杰曾婷婷	38天	0.53%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
33	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	08-29 10:03
39	0	$中郵睿信增強債$還是穩(wěn)健的，回撤控制超絕，主投信	新奇的郝程棟	08-15 12:50
308	0	【對話基金經(jīng)理方銳】如何看待8月債市投資機會？	大成基金	08-12 10:31
64	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金更	基金資訊	07-30 09:13
73	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金更	基金資訊	07-23 09:12
48	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:23
116	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金更	基金資訊	07-15 09:27
55	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(	基金資訊	07-15 09:08
99	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金增	基金資訊	07-12 09:10
50	0	#曬收益#	蜀木世家yang6985	07-04 13:51
88	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(	基金資訊	05-30 09:13
150	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:38
143	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	03-31 10:22
197	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:54
320	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	10-25 09:06
465	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	08-30 09:05
464	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金更	基金資訊	08-29 09:16
513	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金2	基金資訊	07-19 09:06
1093	1	對話基金經(jīng)理萬曉慧：7月你的主要投資思路是什么？	大成基金	07-10 15:21
332	0	公告大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(	基金資訊	06-04 09:04

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