基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.12%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.06640.20%
近3月：1.71%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0664
近6月：--
成立來(lái)：6.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉宇濤等
成 立 日：2025-07-22管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.30%
    4.12%
    1.71%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.26%
    4.10%
    1.90%
    21.22%
    20.73%
    19.42%
    41.80%
    21.35%
    同類(lèi)排名
    2805 | 4657
    2548 | 4637
    2023 | 4488
    -- | 4023
    -- | 3406
    -- | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金(鑫元中證A10 基金資訊 12-15 08:34
105 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 12-15 08:31
70 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 08:29
70 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:38
116 0 干啥啥不行，回撤第一名！鑒定完畢！ strongM 09-05 15:15
274 1 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元中證A100指數(shù)型證券 基金資訊 08-24 15:44
99 0 ，一點(diǎn)不動(dòng) 軟軟駝駝球 08-21 09:17
234 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 07-23 07:37
276 0 如何擁抱A股核心資產(chǎn)？ 鑫元基金 07-17 09:18
248 0 【AI速看】熱門(mén)板塊還能關(guān)注什么？ 直播AI速看小助理 07-08 18:54
263 0 放量三連陽(yáng)后，核心資產(chǎn)值得關(guān)注嗎？ 鑫元基金 06-30 14:57
182 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 基金資訊 06-16 11:03
37 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金(鑫元中證A10 基金資訊 06-16 00:00
148 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金合同及招募說(shuō) 基金資訊 06-16 00:00
116 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-16 00:00
111 0 公告鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-16 00:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1