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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰君安君得盈債券D 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰君安君得盈債券D(023210

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單位凈值 (2025-09-05): 1.05410.00%; 近1月：3.10%; 近1年：--

累計凈值: 1.0541; 近3月：4.44%; 近3年：--

: 近6月：4.89%; 成立來：4.65%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊勇等
成立日：2025-01-23	管理人：國泰海通資管	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
洛陽鉬業(yè)	1.06%	3.70%	股吧
金誠信	1.05%	1.29%	股吧
紫金礦業(yè)	1.04%	5.87%	股吧
工商銀行	1.04%	-1.33%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	1.02%	-2.93%	股吧
美的集團(tuán)	1.00%	0.83%	股吧
渝農(nóng)商行	0.90%	0.00%	股吧
赤峰黃金	0.89%	4.86%	股吧
中國移動	0.89%	-0.20%	股吧
久立特材	0.88%	1.74%	股吧

前十持倉占比合計：9.77%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債24 41.53% --
25國債06 19.01% --
23廣核 9.30% --
25國債01 7.57% --
山路轉(zhuǎn)債 0.64% --
前五持倉占比合計：78.05%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債24	41.53%	--
25國債06	19.01%	--
23廣核	9.30%	--
25國債01	7.57%	--
山路轉(zhuǎn)債	0.64%	--

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月月添金，滾滾錢行
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金牛產(chǎn)品，明星好基
63.82%成立以來國泰君安君得明...
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7.16%近1年國泰君安君得盈...
市場盤整，債市性價比抬升？
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聊聊近期市場熱點
市場分歧下，科技什么情況？
如何享受新高？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0541	1.0541	0.00%
09-04	1.0541	1.0541	0.00%
09-03	1.0541	1.0541	0.00%
09-02	1.0541	1.0541	-0.01%
09-01	1.0542	1.0542	0.21%
08-29	1.0520	1.0520	0.07%
08-28	1.0513	1.0513	0.17%
08-27	1.0495	1.0495	-0.18%
08-26	1.0514	1.0514	0.13%
08-25	1.0500	1.0500	0.42%
08-22	1.0456	1.0456	0.53%

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國泰君安君得盈債券D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	3.10%	4.44%	4.89%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	294 \| 1396	155 \| 1377	349 \| 1323	332 \| 1260	-- \| 1228	-- \| 1162	-- \| 980	-- \| 792
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.69%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	--	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	387 \| 1383	-- \| 1314	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-23~至今楊勇周一洋 225天 4.65%
更多國泰君安君得盈債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-23~至今	楊勇周一洋	225天	4.65%

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49	公告國泰君安君得盈債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:07
73	公告國泰君安君得盈債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	08-02 09:15
41	公告國泰君安君得盈債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	08-02 09:14
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98	公告國泰君安君得盈債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:30

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