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單位凈值 (2025-10-17)

1.01150.05%
近1月：0.04%
近1年：--

累計凈值

1.0415
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：0.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊勇等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0115 1.0415 0.05%
    10-16 1.0110 1.0410 0.01%
    10-15 1.0109 1.0409 -0.01%
    10-14 1.0110 1.0410 0.01%
    10-13 1.0109 1.0409 0.02%
    10-10 1.0107 1.0407 -0.02%
    10-09 1.0109 1.0409 0.04%
    09-30 1.0105 1.0405 0.07%
    09-29 1.0098 1.0398 0.00%
    09-26 1.0098 1.0398 0.03%
    09-25 1.0095 1.0395 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    -0.30%
    0.16%
    -0.02%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    332 | 976
    901 | 975
    928 | 964
    917 | 948
    923 | 944
    -- | 913
    -- | 802
    -- | 644
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
108 0 公告關(guān)于提高國泰海通安睿純債債券型證券投資基金C類(代 基金資訊 10-11 08:18
85 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 09-29 09:09
71 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
42 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 09-29 09:09
50 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
366 0 9.22操作貼：權(quán)益拉升，利率債保持上漲，繼續(xù)多元 萌寶小布袋 09-22 14:12
43 0 債市回暖，修復(fù)行情開始了吧？$國泰君安安睿純債債券 天青過雨 09-16 21:10
38 0 3個，不錯嘛！開始修復(fù)了 招財進(jìn)包 09-16 14:27
37 0 債市修復(fù)回來也快，加油漲回來 隨風(fēng)飄搖66 09-15 14:26
446 0 9.15操作貼：股債齊漲，今天繼續(xù)多元化布局。 萌寶小布袋 09-15 14:04
65 0 債市回暖，修復(fù)起來了$國泰君安安睿純債債券C$ 天青過雨 09-12 20:56
57 0 今天債市還不錯，是否調(diào)整結(jié)束了呢$國泰君安安睿純債 天青過雨 09-11 20:43
49 0 準(zhǔn)備搞個定投，趁著回落先買起來 招財進(jìn)包 09-11 14:07
74 0 別被短期波動影響，長期收益才是重點(diǎn)$國泰君安安睿純 天青過雨 09-10 20:42
54 0 今天能收個蛋，讓我開心一下嗎？ 隨風(fēng)飄搖66 09-10 14:16
531 0 9.10操作貼：權(quán)益沖高，債市下行，今天這樣布局更 萌寶小布袋 09-10 14:02
74 0 選擇這個穩(wěn)健一點(diǎn)的基金，做做長線 招財進(jìn)包 09-09 21:57
58 0 收蛋時候跟得上節(jié)奏，丟蛋時候回撤控制還不錯$國泰君 天青過雨 09-09 21:00
61 0 買債基就是穩(wěn)中求勝，拿長期了 隨風(fēng)飄搖66 09-08 20:38
46 0 債整體來看回撤低，波動小，拿著還挺省心$國泰君安安 天青過雨 09-05 21:14
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