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單位凈值 (2026-01-14)

1.02840.01%
近1月：0.19%
近1年：1.47%

累計凈值

1.0451
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：4.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0284 1.0451 0.01%
    01-13 1.0283 1.0450 0.01%
    01-12 1.0282 1.0449 0.02%
    01-09 1.0280 1.0447 0.01%
    01-08 1.0279 1.0446 0.01%
    01-07 1.0278 1.0445 -0.01%
    01-06 1.0279 1.0446 0.00%
    01-05 1.0279 1.0446 0.03%
    12-31 1.0276 1.0443 0.02%
    12-30 1.0274 1.0441 0.00%
    12-29 1.0274 1.0441 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.46%
    0.42%
    0.08%
    1.47%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    144 | 972
    152 | 964
    331 | 948
    794 | 937
    87 | 972
    487 | 917
    -- | 819
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
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