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單位凈值 (2026-02-27)

1.05450.00%
近1月：0.14%
近1年：1.84%

累計凈值

1.0859
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：4.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2024-01-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0545 1.0859 0.00%
    02-26 1.0545 1.0859 0.00%
    02-25 1.0545 1.0859 0.01%
    02-24 1.0544 1.0858 0.04%
    02-13 1.0540 1.0854 0.01%
    02-12 1.0539 1.0853 0.01%
    02-11 1.0538 1.0852 0.01%
    02-10 1.0537 1.0851 0.01%
    02-09 1.0536 1.0850 0.02%
    02-06 1.0534 1.0848 0.01%
    02-05 1.0533 1.0847 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.45%
    0.80%
    0.29%
    1.84%
    4.26%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    477 | 987
    337 | 971
    403 | 959
    423 | 987
    418 | 930
    338 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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