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全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.05270.01%
近1月：0.00%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.0527
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.98%
成立來：5.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2023-12-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.00%
    0.27%
    0.98%
    0.86%
    2.60%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    822 | 962
    839 | 958
    777 | 944
    540 | 937
    681 | 937
    64 | 890
    -- | 777
    -- | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:56
68 0 今天債市情緒有點(diǎn)亂，指數(shù)上下?lián)u擺，我盯著國泰債基凈 引路人哦 08-27 00:34
48 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
135 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 05-09 09:11
126 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-09 09:08
226 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-09 09:08
112 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-09 09:08
206 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更業(yè)績比 基金資訊 05-08 18:53
134 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 10:00
114 0 公告浦銀安盛悅享30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:29
204 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增天風(fēng)證 基金資訊 03-21 09:09
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