基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.11030.00%
近1月：0.19%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1323
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.49%
成立來：8.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2023-08-24管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1103 1.1323 0.00%
    01-13 1.1103 1.1323 0.01%
    01-12 1.1102 1.1322 0.02%
    01-09 1.1100 1.1320 0.01%
    01-08 1.1099 1.1319 0.00%
    01-07 1.1099 1.1319 0.00%
    01-06 1.1099 1.1319 0.00%
    01-05 1.1099 1.1319 0.04%
    12-31 1.1095 1.1315 0.00%
    12-30 1.1095 1.1315 0.00%
    12-29 1.1095 1.1315 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.45%
    0.49%
    0.07%
    1.64%
    6.22%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    342 | 972
    152 | 964
    348 | 948
    719 | 937
    130 | 972
    275 | 917
    44 | 819
    -- | 703
    四分位排名

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

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