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單位凈值 (2025-07-03)

1.10470.04%
近1月：0.44%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1267
近3月：1.07%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：8.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2023-08-24管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1047 1.1267 0.04%
    07-02 1.1043 1.1263 0.05%
    07-01 1.1038 1.1258 0.03%
    06-30 1.1035 1.1255 0.02%
    06-27 1.1033 1.1253 0.01%
    06-26 1.1032 1.1252 0.00%
    06-25 1.1032 1.1252 -0.01%
    06-24 1.1033 1.1253 0.02%
    06-23 1.1031 1.1251 0.03%
    06-20 1.1028 1.1248 0.04%
    06-19 1.1024 1.1244 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    1.07%
    0.82%
    1.22%
    2.98%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    66 | 949
    38 | 939
    22 | 936
    422 | 932
    76 | 932
    63 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    --

    --
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