基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C(017420
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.5930-0.19%
近1月：1.53%
近1年：9.51%

累計(jì)凈值

1.7250
近3月：3.17%
近3年：--

近6月：3.85%
成立來：12.08%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉晨等
成 立 日：2023-03-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.5930 1.7250 -0.19%
    09-02 1.5960 1.7280 -0.19%
    09-01 1.5990 1.7310 0.19%
    08-29 1.5960 1.7280 0.25%
    08-28 1.5920 1.7240 0.19%
    08-27 1.5890 1.7210 -0.50%
    08-26 1.5970 1.7290 0.06%
    08-25 1.5960 1.7280 0.44%
    08-22 1.5890 1.7210 0.25%
    08-21 1.5850 1.7170 0.19%
    08-20 1.5820 1.7140 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    1.53%
    3.17%
    3.85%
    3.86%
    9.51%
    10.93%
    --
    同類平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    298 | 1387
    582 | 1382
    570 | 1338
    545 | 1277
    571 | 1249
    442 | 1183
    291 | 995
    -- | 799
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.83%
    2024-12-3117.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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