基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05740.20%
近1月：-0.06%
近1年：4.94%

累計(jì)凈值

1.0974
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：3.45%
成立來(lái)：9.76%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉
成 立 日：2023-01-17管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0574 1.0974 0.20%
    12-11 1.0553 1.0953 -0.07%
    12-10 1.0560 1.0960 0.04%
    12-09 1.0556 1.0956 -0.09%
    12-08 1.0566 1.0966 -0.03%
    12-05 1.0569 1.0969 0.12%
    12-04 1.0556 1.0956 0.03%
    12-03 1.0553 1.0953 -0.06%
    12-02 1.0559 1.0959 -0.02%
    12-01 1.0561 1.0961 0.14%
    11-28 1.0546 1.0946 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    1.26%
    3.45%
    4.96%
    4.94%
    11.23%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    614 | 1507
    298 | 1481
    198 | 1412
    579 | 1328
    521 | 1230
    489 | 1219
    473 | 1025
    -- | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.55%
    2024-12-3132.15%
    2024-06-3028.51%
    2023-12-3125.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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