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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元安鑫回報混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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鑫元安鑫回報混合C(016259

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單位凈值 (2025-10-17): 1.2066-0.75%; 近1月：-0.06%; 近1年：7.71%

累計凈值: 1.2066; 近3月：2.20%; 近3年：9.98%

: 近6月：4.58%; 成立來：8.82%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李彪等
成立日：2022-07-18	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	1.07%	-2.01%	股吧
寧德時代	0.92%	-2.81%	股吧
中國平安	0.71%	-1.28%	股吧
招商銀行	0.68%	-0.81%	股吧
中芯國際	0.52%	-4.18%	股吧
長江電力	0.48%	-0.18%	股吧
興業(yè)銀行	0.48%	-1.27%	股吧
比亞迪	0.45%	-2.37%	股吧
紫金礦業(yè)	0.41%	-0.98%	股吧
美的集團	0.39%	-0.52%	股吧

前十持倉占比合計：6.11%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 24.06% --
24建行 5.90% --
25工行 5.86% --
25進(jìn)出 5.82% --
24特別 4.44% --
前五持倉占比合計：46.08%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	24.06%	--
24建行	5.90%	--
25工行	5.86%	--
25進(jìn)出	5.82%	--
24特別	4.44%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.2066	1.2066	-0.75%
10-16	1.2157	1.2157	0.11%
10-15	1.2144	1.2144	0.47%
10-14	1.2087	1.2087	-0.36%
10-13	1.2131	1.2131	-0.01%
10-10	1.2132	1.2132	-0.54%
10-09	1.2198	1.2198	0.48%
09-30	1.2140	1.2140	0.21%
09-29	1.2115	1.2115	0.41%
09-26	1.2066	1.2066	-0.17%
09-25	1.2087	1.2087	0.17%

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鑫元安鑫回報混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.54%	-0.06%	2.20%	4.58%	4.45%	7.71%	13.08%	9.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.71%	-0.42%	2.51%	5.22%	5.34%	7.55%	10.45%	8.67%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	682 \| 1357	437 \| 1351	606 \| 1344	633 \| 1338	638 \| 1318	498 \| 1295	327 \| 1248	442 \| 1115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.65%	1.11%	0.28%	3.22%	3.62%	-1.60%	1.80%	0.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	635 \| 1361	616 \| 1366	706 \| 1341	114 \| 1373	365 \| 1374	1327 \| 1402	325 \| 1403	177 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.13%	1.31%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	352 \| 1373	281 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 64.99%
2024-12-31 75.48%
2024-06-30 51.84%
2023-12-31 20.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	64.99%
2024-12-31	75.48%
2024-06-30	51.84%
2023-12-31	20.22%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	李彪俞敏超	1年又112天	11.75%
2022-07-18~2024-06-27	李彪陳浩	1年又345天	-2.62%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
198	【固收周報】股債蹺蹺板行情下，債市短期震蕩偏弱	鑫元基金	09-08 14:50
80	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:13
48	越是波動越不能動，這時候一定得穩(wěn)住手	加油呀66	08-19 19:36
116	公告關(guān)于鑫元安鑫回報混合型證券投資基金A、C類份額暫停	基金資訊	08-15 07:23
40	同泰金融精選C近期表現(xiàn)出色，近一周收益率4.76%	大度的龔	07-28 14:50
104	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 07:46
107	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-28 08:50
119	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金(鑫元安鑫回報C)基	基金資訊	06-28 07:56
103	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
124	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 18:23
407	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:47
387	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:30
433	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
476	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
200	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金(鑫元安鑫回報C)基	基金資訊	06-29 09:06
415	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-29 09:05
483	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-28 07:11
562	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:13
635	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 10:39
297	買的什么股票	家財富貴地張無忌	01-26 22:13

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