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中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C(016150

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單位凈值 (2025-09-04): 1.10750.05%; 近1月：-0.04%; 近1年：2.87%

累計凈值: 1.1075; 近3月：0.37%; 近3年：--

: 近6月：1.46%; 成立來：10.75%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：7.12億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：范靜等
成立日：2022-09-07	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24建行 5.45% --
24建信 4.89% --
22國開 4.84% --
24進出 3.91% --
25匯金 3.90% --
前五持倉占比合計：22.99%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24建行	5.45%	--
24建信	4.89%	--
22國開	4.84%	--
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25匯金	3.90%	--

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9.43%近3年中銀添利債券發(fā)...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.1075	1.1075	0.05%
09-03	1.1069	1.1069	0.05%
09-02	1.1063	1.1063	0.02%
09-01	1.1061	1.1061	0.04%
08-29	1.1057	1.1057	-0.01%
08-28	1.1058	1.1058	-0.05%
08-27	1.1064	1.1064	0.02%
08-26	1.1062	1.1062	0.06%
08-25	1.1055	1.1055	0.06%
08-22	1.1048	1.1048	0.01%
08-21	1.1047	1.1047	0.03%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.04%	0.37%	1.46%	0.98%	2.87%	7.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.07%	0.39%	1.11%	1.06%	2.09%	5.33%	8.09%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 962	883 \| 958	420 \| 944	61 \| 937	531 \| 937	34 \| 890	27 \| 777	-- \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.25%	-0.32%	2.19%	0.21%	1.27%	1.45%	1.02%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20 \| 957	866 \| 917	19 \| 908	551 \| 878	41 \| 862	45 \| 846	111 \| 832	20 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.20%	5.29%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25 \| 908	12 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-07~至今范靜林炎濱 2年又364天 10.75%
更多中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-07~至今	范靜林炎濱	2年又364天	10.75%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
38	公告中銀季季享90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	08-29 09:08
33	對比股市帶來的刺激，我還是更喜歡債市的相對穩(wěn)定。我	菊兒香	08-27 11:36
43	真的是后悔買了真么多z債基，還遲遲不能賣出，寧愿損	基民P5789602K3	08-22 22:35
80	上銀可轉(zhuǎn)債精選債券注重對可轉(zhuǎn)債市場的深度研究。從宏	天道撒旦	08-11 20:13
49	天天就你這么遲都不出凈值	我Ok	07-29 19:58
53	怎么還不出凈值	我Ok	07-28 19:48
49	發(fā)瘟嗎？連跌6?天了	我Ok	07-25 20:11
63	！搶票?。。∵@么好市場，連虧四天！神馬破玩意！垃圾	astralzs	07-24 19:48
57	有沒有偷食呀	我Ok	07-24 19:42
59	公告中銀季季享90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	07-21 09:06
67	六月蛋量很不錯，昨天又拿下5個蛋，期待七月。	悠閑的高濤	07-02 07:20
101	上周五收了3顆蛋，許愿今天給我來多一倍的蛋	眼仔碌碌	06-30 08:40
52	慢慢來，債基還是得看長期。	悠閑的高濤	06-26 09:28
100	公告中銀季季享90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-26 09:16
58	公告中銀季季享90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-26 09:10
80	連漲模式下，收1顆蛋也是開心	眼仔碌碌	06-24 08:36
78	又拿下2個大蛋，這周蛋量真是美滋滋。	悠閑的高濤	06-20 08:51
62	悠閑的高濤	06-18 15:15
78	上周整體蛋量還是不錯的，有點波動也無所謂，新的一周	悠閑的高濤	06-16 13:05
84	4顆蛋，還是很給力，接下來要多多爆恐龍蛋	眼仔碌碌	06-12 08:47

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中銀季季享90天滾動持	1827人
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