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天天基金網>全部基金>國泰君安君添利中短債發(fā)起C 手機訪問當前基金品種頁

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國泰君安君添利中短債發(fā)起C(015810

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單位凈值 (2025-07-04): 1.04170.03%; 近1月：0.30%; 近1年：2.15%

累計凈值: 1.0937; 近3月：0.86%; 近3年：9.23%

: 近6月：0.73%; 成立來：9.44%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）	基金經理：呂莉萍等
成立日：2022-06-17	管理人：國泰君安資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24五礦 6.73% --
23江西 6.06% --
23嘉公 5.92% --
21兗州 5.30% --
21豫交 4.40% --
前五持倉占比合計：28.41%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24五礦	6.73%	--
23江西	6.06%	--
23嘉公	5.92%	--
21兗州	5.30%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0417	1.0937	0.03%
07-03	1.0414	1.0934	0.02%
07-02	1.0412	1.0932	0.05%
07-01	1.0407	1.0927	0.05%
06-30	1.0402	1.0922	-0.01%
06-27	1.0403	1.0923	0.02%
06-26	1.0401	1.0921	0.02%
06-25	1.0399	1.0919	-0.04%
06-24	1.0403	1.0923	-0.03%
06-23	1.0406	1.0926	0.01%
06-20	1.0405	1.0925	0.02%

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國泰君安君添利中短債發(fā)起C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-03-11 每份派現金0.0520元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.30%	0.86%	0.73%	0.84%	2.15%	5.75%	9.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.11%	0.28%	0.68%	0.87%	0.95%	2.32%	5.77%	8.69%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	145 \| 957	239 \| 946	95 \| 943	641 \| 939	568 \| 939	421 \| 884	251 \| 769	132 \| 600
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.88%	-0.18%	1.29%	0.05%	1.21%	1.03%	0.52%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	121 \| 957	838 \| 917	154 \| 908	775 \| 878	63 \| 862	246 \| 846	761 \| 832	100 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.62%	3.95%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	167 \| 908	165 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-04-03~至今	呂莉萍孫文康	93天	1.00%
2024-12-12~2025-04-02	呂莉萍	111天	0.06%
2023-09-20~2024-12-11	張琪呂莉萍	1年又83天	3.99%
2022-06-17~2023-09-19	杜浩然	1年又94天	4.14%

點擊	標題	作者	最新更新時間
49	中短債比較穩(wěn)，閑錢管理可以拿著慢慢攢收益，我買的$	EricRun	06-25 18:32
34	不炒股的錢放里面，比余額寶好	天青過雨	06-24 22:23
39	短債這個收益還可以	帝林5	06-24 21:58
55	周一快樂，又能收蛋了$國泰君安君添利中短債發(fā)起C$	天青過雨	06-23 22:50
31	中短債波動非常小，收蛋還可以。	帝林5	06-23 21:56
33	不求大起大落，每天穩(wěn)穩(wěn)收蛋就好了$國泰君安君添利中	天青過雨	06-20 22:09
40	還可以，今天應該又是紅的。	EricRun	06-19 15:17
41	表現不錯，繼續(xù)拿著。	東東西西哦	06-19 14:54
36	今天表現不錯，繼續(xù)加油！	帝林5	06-17 20:09
44	感覺最近的債市也是好起來了，布局一個中短債產品也挺	天青過雨	06-16 22:56
28	堅持拿住，早晚賺得盆滿缽滿$國泰君安君添利中短債發(fā)	草原1122	06-16 22:11
51	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類	基金資訊	06-16 09:07
57	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	06-16 09:07
70	今天估計收3個蛋	彩虹再現	05-12 12:02
78	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:36
652	當下有什么“壓艙石”的好選擇？	國泰君安資產管理	04-03 16:12
117	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	04-03 09:08
89	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類	基金資訊	04-03 09:08
96	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經	基金資訊	04-03 09:06
105	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:51

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