基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.06710.09%
近1月：-1.39%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.1071
近3月：-1.52%
近3年：8.64%

近6月：1.45%
成立來(lái)：10.77%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2022-05-05管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0671 1.1071 0.09%
    11-27 1.0661 1.1061 -0.15%
    11-26 1.0677 1.1077 -0.01%
    11-25 1.0678 1.1078 0.11%
    11-24 1.0666 1.1066 0.10%
    11-21 1.0655 1.1055 -0.35%
    11-20 1.0692 1.1092 -0.13%
    11-19 1.0706 1.1106 -0.04%
    11-18 1.0710 1.1110 -0.07%
    11-17 1.0717 1.1117 -0.18%
    11-14 1.0736 1.1136 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -1.39%
    -1.52%
    1.45%
    1.34%
    2.56%
    5.23%
    8.64%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    807 | 1491
    1360 | 1462
    1348 | 1403
    1069 | 1321
    1107 | 1236
    1061 | 1216
    904 | 1027
    577 | 850
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3121.58%
    2024-06-3015.81%
    2023-12-3163.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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