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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富行業(yè)整合混合D 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富行業(yè)整合混合D(015191

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單位凈值 (2025-09-03): 1.4375-0.38%; 近1月：6.55%; 近1年：22.62%

累計凈值: 1.4375; 近3月：11.05%; 近3年：-4.26%

: 近6月：16.17%; 成立來：-10.53%

類型：混合型-偏股	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：邵蘊奇
成立日：2022-03-07	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)（018993）	近1年	238.31%	購買
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)（018994）	近1年	236.34%	購買
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	5.07%	2.17%	股吧
招商銀行	5.00%	-1.24%	股吧
中國電信	3.04%	--	股吧
華潤萬象生活	3.04%	--	股吧
中國移動	3.02%	--	股吧
中國海洋石油	3.01%	--	股吧
長江電力	3.00%	-0.89%	股吧
美的集團	2.94%	-0.71%	股吧
美圖公司	2.17%	--	股吧
德康農(nóng)牧	2.15%	--	股吧

前十持倉占比合計：32.44%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
東材轉(zhuǎn)債 0.58% 0.00%
前一持倉占比合計：0.58%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
東材轉(zhuǎn)債	0.58%	0.00%

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.4375	1.4375	-0.38%
09-02	1.4430	1.4430	-0.32%
09-01	1.4477	1.4477	0.37%
08-29	1.4423	1.4423	0.73%
08-28	1.4319	1.4319	0.41%
08-27	1.4260	1.4260	-1.14%
08-26	1.4424	1.4424	0.40%
08-25	1.4367	1.4367	1.40%
08-22	1.4169	1.4169	0.33%
08-21	1.4122	1.4122	0.09%
08-20	1.4109	1.4109	0.36%

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匯添富行業(yè)整合混合D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.81%	6.55%	11.05%	16.17%	18.56%	22.62%	24.72%	-4.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2634 \| 4752	3410 \| 4723	3640 \| 4643	2633 \| 4542	2914 \| 4490	3794 \| 4361	1469 \| 3786	2058 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.49%	6.14%	-5.41%	0.14%	7.80%	11.11%	-2.87%	-8.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2117 \| 4794	1414 \| 4617	3289 \| 4611	4305 \| 4543	131 \| 4440	91 \| 4340	1247 \| 4209	2104 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.45%	-15.40%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	710 \| 4611	1943 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 497.20%
2024-12-31 519.63%
2024-06-30 244.27%
2023-12-31 265.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	497.20%
2024-12-31	519.63%
2024-06-30	244.27%
2023-12-31	265.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-16~至今	邵蘊奇	1年又19天	20.84%
2023-12-26~2024-08-15	趙鵬程邵蘊奇	233天	12.37%
2022-03-07~2023-12-25	趙鵬程	1年又293天	-34.11%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
26	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:42
34	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:27
118	2025年QDII基金漲幅前三甲：穿越市場的財富密	ufo北冥有魚兒	05-09 12:49
86	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
101	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:22
85	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金D類份額更新基	基金資訊	02-21 09:06
106	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	02-21 09:05
278	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:16
158	正如新能源汽車當(dāng)下席卷全球，下一個經(jīng)濟增漲點就是低	老王有點酷	11-30 00:19
396	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:54
411	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:43
432	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-21 09:24
200	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金D類份額更新基	基金資訊	08-21 09:18
537	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	08-17 09:04
486	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-19 09:24
171	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金D類份額更新基	基金資訊	06-21 09:06
580	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2024年第1	基金資訊	04-22 09:10
579	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金2023年年度	基金資訊	03-29 13:11
719	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	02-22 09:10
242	公告匯添富行業(yè)整合主題混合型證券投資基金D類份額更新基	基金資訊	02-22 09:05

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