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單位凈值 (2025-07-03)

1.16410.04%
近1月：0.43%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.1876
近3月：0.46%
近3年：15.67%

近6月：1.46%
成立來：18.81%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2021-09-14管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1641 1.1876 0.04%
    07-02 1.1636 1.1871 0.05%
    07-01 1.1630 1.1865 0.02%
    06-30 1.1628 1.1863 0.04%
    06-27 1.1623 1.1858 -0.03%
    06-26 1.1626 1.1861 -0.03%
    06-25 1.1629 1.1864 0.06%
    06-24 1.1622 1.1857 0.02%
    06-23 1.1620 1.1855 0.07%
    06-20 1.1612 1.1847 0.02%
    06-19 1.1610 1.1845 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    0.46%
    1.46%
    1.07%
    4.45%
    9.36%
    15.67%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    988 | 1211
    1043 | 1209
    1069 | 1206
    802 | 1187
    840 | 1187
    722 | 1155
    190 | 1084
    28 | 971
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3139.79%
    2024-06-3033.41%
    2023-12-3137.24%
    2023-06-3050.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 $華泰柏瑞恒利混合C$陸續(xù)轉(zhuǎn)出，從一周到一年百分位 基民pZ1SsZ 07-01 23:16
45 1 …… 股友2509R2k780 07-01 22:44
135 0 $華泰柏瑞恒利混合C$最近一周真是左右挨打，權(quán)益市 基民pZ1SsZ 06-29 18:30
42 0 凈值出不來啦 股友2509R2k780 06-23 21:29
67 0 $華泰柏瑞恒利混合C$這個樣子下去，大概率要清盤了 基民pZ1SsZ 06-17 20:57
51 0 $華泰柏瑞恒利混合C$真牛，兩個房地產(chǎn)硬是從260 基民pZ1SsZ 06-12 20:43
88 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 00:31
68 0 $華泰柏瑞恒利混合C$繼續(xù)轉(zhuǎn)出，清完算了，這個基金 基民pZ1SsZ 06-03 21:40
208 4 $華泰柏瑞恒利混合C$繼續(xù)轉(zhuǎn)出調(diào)倉，我真的不能忍受 基民pZ1SsZ 06-03 13:32
68 0 $華泰柏瑞恒利混合C$怪不得最近黃金股大漲這貨趴著 基民pZ1SsZ 04-22 21:03
69 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:44
117 1 這基漲得我都不敢告訴朋友！怕他們跟風(fēng)搶籌！同泰競爭 股友1nu3870383 04-12 09:26
95 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:22
90 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金調(diào)整大額申購及大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 00:15
155 1 兩間破房子 股友2509R2k780 03-14 01:27
172 0 對今天的凈值有點(diǎn)懷疑 股友2509R2k780 02-21 20:11
95 0 抓了兩間破房子不放手了 股友2509R2k780 02-20 10:21
221 1 保利發(fā)展一直拿著不知干什么真弄不懂 股友2509R2k780 02-14 11:50
150 0 $華泰柏瑞恒利混合C$近3個月原地踏步走，先轉(zhuǎn)走大 基民pZ1SsZ 02-14 11:48
191 0 華泰柏瑞系列的凈值總是磨磨蹭蹭最后一個出來 股友2509R2k780 02-12 19:39
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