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華泰柏瑞恒利混合C(012954

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單位凈值 (2026-01-16): 1.1802-0.05%; 近1月：0.94%; 近1年：2.89%

累計凈值: 1.2037; 近3月：-0.59%; 近3年：14.64%

: 近6月：1.33%; 成立來：20.45%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何子建等
成立日：2021-09-14	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
理想汽車-W	1.18%	--	股吧
招商蛇口	0.92%	-2.68%	股吧
中芯國際	0.59%	--	股吧
中國海外宏	0.57%	--	股吧
寒武紀-U	0.44%	0.64%	股吧
協(xié)鑫科技	0.40%	--	股吧
保利發(fā)展	0.40%	-2.50%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.40%	--	股吧
中國海洋石油	0.37%	--	股吧
山東黃金	0.27%	--	股吧

前十持倉占比合計：5.54%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22郵儲 8.59% --
23寧波 8.57% --
23華夏 8.52% --
23進出 8.34% --
24國開 8.34% --
前五持倉占比合計：42.36%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22郵儲	8.59%	--
23寧波	8.57%	--
23華夏	8.52%	--
23進出	8.34%	--
24國開	8.34%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1802	1.2037	-0.05%
01-15	1.1808	1.2043	-0.08%
01-14	1.1818	1.2053	-0.06%
01-13	1.1825	1.2060	0.08%
01-12	1.1816	1.2051	0.54%
01-09	1.1753	1.1988	0.38%
01-08	1.1708	1.1943	0.26%
01-07	1.1678	1.1913	-0.25%
01-06	1.1707	1.1942	-0.14%
01-05	1.1723	1.1958	-0.15%
12-31	1.1741	1.1976	0.14%

更多凈值信息>

華泰柏瑞恒利混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-10-11 每份派現(xiàn)金0.0235元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.42%	0.94%	-0.59%	1.33%	0.52%	2.89%	11.24%	14.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	2.41%	2.00%	5.30%	1.44%	8.38%	14.70%	11.09%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 1346	1059 \| 1333	1277 \| 1316	1095 \| 1303	1047 \| 1346	1099 \| 1280	779 \| 1225	333 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.04%	2.03%	0.68%	0.28%	0.03%	3.47%	0.47%	3.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1125 \| 1354	925 \| 1361	954 \| 1366	704 \| 1341	1140 \| 1373	392 \| 1374	867 \| 1402	54 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.94%	7.89%	4.35%	3.79%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1104 \| 1354	271 \| 1373	45 \| 1401	21 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 44.07%
2024-12-31 39.79%
2024-06-30 33.41%
2023-12-31 37.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.07%
2024-12-31	39.79%
2024-06-30	33.41%
2023-12-31	37.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-11-26~至今何子建孔令燁 53天 -0.36%
2021-09-14~2025-11-25 何子建董辰 4年又73天 20.89%
更多華泰柏瑞恒利混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-26~至今	何子建孔令燁	53天	-0.36%
2021-09-14~2025-11-25	何子建董辰	4年又73天	20.89%

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116	0	公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金更新的招募說明書20	基金資訊	11-29 08:31
95	0	公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-29 00:06
79	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞恒利混合型證券	基金資訊	11-27 07:36
56	0	……	股友2509R2k780	11-26 21:35
53	0	同泰新能源015146一年持有期基金太香了：一年鎖	堅決的賀楠寧	11-25 10:15
135	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加大同證券有限責任公	基金資訊	11-14 00:06
50	0	重倉股漲停！同泰新能源015146一年持有期基金今	國色天香的韓	11-13 14:08
117	0	公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 01:09
68	0	拉胯頭頂	股友2509R2k780	09-24 20:31
86	0	這陣子怎么啦，太不像話了！	股友2509R2k780	09-23 21:01
127	0	公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金更新的招募說明書20	基金資訊	09-06 00:13
99	0	公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
190	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加國信證券股份有限公	基金資訊	08-29 09:09
135	0	還沒布局北交所？這基金給你機會！	肚子好2	08-12 10:30

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