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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信民安回報一年持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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安信民安回報一年持有混合A(012701

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單位凈值 (2025-07-03): 1.19670.18%; 近1月：1.91%; 近1年：4.86%

累計凈值: 1.1967; 近3月：1.46%; 近3年：11.68%

: 近6月：2.21%; 成立來：19.67%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.37億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張翼飛
成立日：2021-09-07	管理人：安信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國海外發(fā)展	4.19%	--	股吧
中國海洋石油	3.10%	--	股吧
山西焦煤	1.86%	0.15%	股吧
美的集團	1.79%	0.54%	股吧
晉控煤業(yè)	1.79%	-0.88%	股吧
潞安環(huán)能	1.68%	-0.19%	股吧
中國建材	1.64%	--	股吧
兗煤澳大利亞	1.64%	--	股吧
寧波銀行	1.34%	-0.56%	股吧
中國海油	1.08%	-0.04%	股吧

前十持倉占比合計：20.11%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22招證G2 8.05% --
21國信06 6.17% --
24光大 6.00% --
24北京 6.00% --
24進出 5.96% --
前五持倉占比合計：32.18%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22招證G2	8.05%	--
21國信06	6.17%	--
24光大	6.00%	--
24北京	6.00%	--
24進出	5.96%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.1967	1.1967	0.18%
07-02	1.1945	1.1945	0.66%
07-01	1.1867	1.1867	0.02%
06-30	1.1865	1.1865	-0.11%
06-27	1.1878	1.1878	-0.04%
06-26	1.1883	1.1883	0.05%
06-25	1.1877	1.1877	0.31%
06-24	1.1840	1.1840	0.25%
06-23	1.1811	1.1811	0.08%
06-20	1.1801	1.1801	0.12%
06-19	1.1787	1.1787	-0.49%

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安信民安回報一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.71%	1.91%	1.46%	2.21%	1.64%	4.86%	10.88%	11.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	1.15%	1.21%	2.41%	2.04%	5.85%	5.23%	3.66%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	178 \| 1211	145 \| 1209	433 \| 1206	554 \| 1187	606 \| 1187	654 \| 1155	122 \| 1084	103 \| 971
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.53%	0.25%	-0.14%	4.10%	4.43%	1.63%	-2.04%	1.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1038 \| 1366	724 \| 1341	1174 \| 1373	282 \| 1374	16 \| 1402	397 \| 1403	1177 \| 1401	31 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.32%	0.23%	4.96%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	103 \| 1373	480 \| 1401	12 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 52.11%
2024-06-30 50.18%
2023-12-31 40.95%
2023-06-30 55.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	52.11%
2024-06-30	50.18%
2023-12-31	40.95%
2023-06-30	55.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-30~至今張翼飛 2年又277天 12.97%
2021-09-07~2022-09-29 張翼飛李君 1年又22天 5.74%
更多安信民安回報一年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-30~至今	張翼飛	2年又277天	12.97%
2021-09-07~2022-09-29	張翼飛李君	1年又22天	5.74%

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590	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-29 09:06
595	0	安信基金張翼飛：增配白酒、鋼鐵等板塊，純債部分以關	安信基金	08-06 16:03
644	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:08
421	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 10:06
701	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-28 09:20
618	1	安信民安回報一年持有混合A2024年度第一季度報告	安信基金張翼飛	05-06 09:33
767	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	04-22 09:29
809	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 08:34
823	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-28 09:54
469	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金A類份額基	基金資訊	03-14 09:30
865	0	公告安信民安回報一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	03-14 09:05

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