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天天基金網(wǎng)>全部基金>富國誠益回報12個月持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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富國誠益回報12個月持有混合A(012576

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單位凈值 (2025-11-19): 1.18931.27%; 近1月：-1.15%; 近1年：16.10%

累計凈值: 1.1893; 近3月：2.93%; 近3年：26.03%

: 近6月：10.15%; 成立來：18.93%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：易智泉等
成立日：2021-08-20	管理人：富國基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中金黃金	4.63%	-1.63%	股吧
山東黃金	2.89%	--	股吧
招金礦業(yè)	2.54%	--	股吧
中國黃金國際	1.96%	--	股吧
騰訊控股	1.91%	--	股吧
萬國黃金集團	1.61%	--	股吧
新易盛	1.43%	1.66%	股吧
森麒麟	1.39%	-2.03%	股吧
宏創(chuàng)控股	1.27%	0.15%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.72%	-0.57%	股吧

前十持倉占比合計：20.35%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24黑龍 6.75% --
24黑龍 6.75% --
25招商 5.80% --
25招商 5.80% --
25國債01 5.56% --
前五持倉占比合計：30.66%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24黑龍	6.75%	--
24黑龍	6.75%	--
25招商	5.80%	--
25招商	5.80%	--
25國債01	5.56%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-19	1.1893	1.1893	1.27%
11-18	1.1744	1.1744	-1.16%
11-17	1.1882	1.1882	-0.59%
11-14	1.1953	1.1953	-0.80%
11-13	1.2050	1.2050	0.65%
11-12	1.1972	1.1972	0.01%
11-11	1.1971	1.1971	-0.10%
11-10	1.1983	1.1983	0.81%
11-07	1.1887	1.1887	0.11%
11-06	1.1874	1.1874	0.73%
11-05	1.1788	1.1788	0.38%

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富國誠益回報12個月持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.66%	-1.15%	2.93%	10.15%	14.71%	16.10%	25.23%	26.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.38%	0.65%	1.74%	5.05%	6.02%	7.18%	11.13%	10.30%
滬深300	-2.92%	0.59%	6.87%	17.10%	16.01%	14.53%	27.64%	20.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1107 \| 1312	1294 \| 1309	251 \| 1301	129 \| 1298	79 \| 1276	69 \| 1268	64 \| 1211	55 \| 1081
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	8.00%	4.27%	3.38%	-1.38%	1.26%	2.50%	5.00%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	167 \| 1361	23 \| 1366	70 \| 1341	1289 \| 1373	936 \| 1374	112 \| 1402	21 \| 1403	129 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.47%	3.64%	-4.20%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	313 \| 1373	68 \| 1401	713 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 115.46%
2024-12-31 94.12%
2024-06-30 94.83%
2023-12-31 112.92%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	115.46%
2024-12-31	94.12%
2024-06-30	94.83%
2023-12-31	112.92%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-07~至今	易智泉朱夢娜	1年又105天	17.38%
2021-08-20~2024-08-06	易智泉張士揚	2年又352天	1.32%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	10-28 09:36
83	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	08-30 09:33
68	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）值得入手！在算力、光模	風度翩翩的盧	07-31 14:40
68	0	同泰金融精選股票C（013491）太厲害，金融精選	高麥克1	07-22 14:45
93	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	07-21 09:30
113	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	05-26 09:12
107	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	05-26 09:12
105	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	04-22 09:39
107	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	03-31 10:28
530	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	01-22 09:33
620	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	10-25 10:18
555	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	08-31 09:12
525	0	公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國誠益回報12個月持有期	基金資訊	08-09 09:28
532	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	08-09 09:20
453	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	08-09 09:20
491	4	什么破玩意	股友63o8e18130	07-19 20:01
574	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	07-19 09:35
643	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	06-04 09:32
846	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	05-27 09:04
694	0	公告富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金二0二	基金資訊	04-22 09:13

同類基金漲幅榜

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
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購買

華商雙翼平衡混合A
近1年 46.01%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 45.50%

購買

富國久利穩(wěn)健配置混合A
近1年 39.66%

購買

富國久利穩(wěn)健配置混合E
近1年 39.65%

購買

富國誠益回報12個月持
近1年 16.10%

購買

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同公司旗下基金

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管理規(guī)模：13289.12億旗下基金：792只

富國興泉回報12個月持

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富國興泉回報12個月持

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富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A

日漲幅3.06%

購買

富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C

日漲幅3.05%

購買

富國上海金ETF

日漲幅2.02%

購買

富國上海金ETF聯(lián)接C

日漲幅1.94%

購買

富國上海金ETF聯(lián)接A

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購買

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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