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東方興潤債券C(012540

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單位凈值 (2026-01-15): 1.03340.05%; 近1月：0.69%; 近1年：3.37%

累計凈值: 1.0956; 近3月：1.23%; 近3年：14.46%

: 近6月：1.53%; 成立來：9.72%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：車日楠等
成立日：2021-08-05	管理人：東方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24昆明 6.93% --
25國債08 5.72% --
24長春 4.77% --
25濟南 4.72% --
24成大01 4.71% --
前五持倉占比合計：26.85%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24昆明	6.93%	--
25國債08	5.72%	--
24長春	4.77%	--
25濟南	4.72%	--
24成大01	4.71%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0334	1.0956	0.05%
01-14	1.0329	1.0951	0.01%
01-13	1.0328	1.0950	-0.07%
01-12	1.0335	1.0957	0.08%
01-09	1.0327	1.0949	0.04%
01-08	1.0323	1.0945	0.06%
01-07	1.0317	1.0939	0.03%
01-06	1.0314	1.0936	0.07%
01-05	1.0307	1.0929	0.11%
12-31	1.0296	1.0918	0.02%
12-30	1.0294	1.0916	0.04%

更多凈值信息>

東方興潤債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-12-11 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0222元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.69%	1.23%	1.53%	0.37%	3.37%	8.56%	14.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1272 \| 1476	1199 \| 1466	774 \| 1412	1055 \| 1321	1247 \| 1478	956 \| 1213	785 \| 1011	316 \| 840
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.97%	0.36%	1.47%	0.31%	1.67%	0.08%	1.79%	1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	308 \| 1555	1164 \| 1469	508 \| 1383	605 \| 1314	574 \| 1292	1014 \| 1251	188 \| 1208	215 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.14%	5.29%	5.92%	-7.64%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	851 \| 1555	462 \| 1292	28 \| 1121	597 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 23.53%
2023-06-30 80.10%
2022-12-31 68.91%
2021-12-31 15.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	23.53%
2023-06-30	80.10%
2022-12-31	68.91%
2021-12-31	15.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-07~至今	車日楠徐奧千	161天	1.32%
2023-07-03~2025-08-06	車日楠	2年又35天	10.85%
2021-08-05~2023-07-02	楊貴賓	1年又331天	-2.35%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
118	0	公告東方興潤債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告	基金資訊	12-10 01:14
252	0	12.3操作：權(quán)益震蕩調(diào)整，債市溫和上漲，今天布局	萌寶小布袋	12-03 13:30
234	4	這貨又開放了，相比一年半之前，持倉多了轉(zhuǎn)債，也就沒	股友Vt7xYF	11-28 08:25
373	0	【通知】11月19日起東方興潤暫停5000元以上申	東方基金	11-24 09:25
328	0	11.21操作：股跌、債不漲，不跑！今天這樣操作。	萌寶小布袋	11-21 14:08
288	0	11.19操作：權(quán)益沖高回落，債市表現(xiàn)一般，重點布	萌寶小布袋	11-19 14:22
138	0	公告東方興潤債券型證券投資基金暫停5000元以上(不含	基金資訊	11-18 07:22
122	0	公告東方興潤債券型證券投資基金恢復申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期	基金資訊	11-13 08:56
150	0	公告東方興潤債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 01:56
540	0	公告東方興潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-18 09:10
201	0	公告東方興潤債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20	基金資訊	09-18 01:26
127	0	公告東方興潤債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 06:41
115	0	什么時候可以購買	基民HrP0TA	08-08 22:41
224	0	公告東方興潤債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20	基金資訊	08-08 08:58
193	0	公告東方興潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-08 08:58
143	0	公告東方興潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-07 07:36
102	0	公告東方興潤債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:36
818	0	2025.5.19早盤行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-19 10:41
165	0	公告東方興潤債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
164	0	公告東方興潤債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 08:34

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2024-05-16	每份派現(xiàn)金0.0222元

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