基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.0957-0.02%
近1月：1.57%
近1年：10.20%

累計(jì)凈值

1.1227
近3月：1.04%
近3年：14.19%

近6月：4.72%
成立來(lái)：12.31%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2021-06-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0957 1.1227 -0.02%
    01-14 1.0959 1.1229 0.00%
    01-13 1.0959 1.1229 -0.03%
    01-12 1.0962 1.1232 0.22%
    01-09 1.0938 1.1208 0.16%
    01-08 1.0920 1.1190 -0.29%
    01-07 1.0952 1.1222 0.02%
    01-06 1.0950 1.1220 0.38%
    01-05 1.0909 1.1179 0.71%
    12-31 1.0832 1.1102 -0.07%
    12-30 1.0840 1.1110 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.57%
    1.04%
    4.72%
    1.15%
    10.20%
    15.46%
    14.19%
    同類平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    826 | 1485
    646 | 1475
    888 | 1421
    509 | 1330
    546 | 1487
    280 | 1219
    330 | 1017
    334 | 846
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.81%
    2024-12-3123.25%
    2024-06-3028.20%
    2023-12-3133.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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