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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯安泓利一年持有期混合C 手機訪問當前基金品種頁

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匯安泓利一年持有期混合C(011992

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單位凈值 (2026-02-27): 0.95130.01%; 近1月：-0.22%; 近1年：1.21%

累計凈值: 0.9513; 近3月：0.04%; 近3年：-1.34%

: 近6月：0.12%; 成立來：-4.87%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.18億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張靖
成立日：2021-05-06	管理人：匯安基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國移動	2.01%	0.36%	股吧
順豐控股	1.53%	0.99%	股吧
伊利股份	0.96%	-0.15%	股吧
寶豐能源	0.77%	1.61%	股吧
春秋航空	0.60%	-0.99%	股吧
榮盛石化	0.59%	2.16%	股吧
招商銀行	0.57%	0.13%	股吧
中國移動	0.52%	--	股吧
華泰證券	0.50%	-0.51%	股吧
新城控股	0.50%	-0.18%	股吧

前十持倉占比合計：8.55%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 9.08% --
24杭州 8.92% --
24創(chuàng)興 8.28% --
21郵儲 7.15% --
25興業(yè) 7.04% --
前五持倉占比合計：40.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	9.08%	--
24杭州	8.92%	--
24創(chuàng)興	8.28%	--
21郵儲	7.15%	--
25興業(yè)	7.04%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	0.9513	0.9513	0.01%
02-26	0.9512	0.9512	-0.19%
02-25	0.9530	0.9530	-0.04%
02-24	0.9534	0.9534	0.03%
02-13	0.9531	0.9531	-0.20%
02-12	0.9550	0.9550	-0.09%
02-11	0.9559	0.9559	0.04%
02-10	0.9555	0.9555	-0.13%
02-09	0.9567	0.9567	0.01%
02-06	0.9566	0.9566	-0.07%
02-05	0.9573	0.9573	-0.01%

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匯安泓利一年持有期混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	-0.22%	0.04%	0.12%	0.23%	1.21%	5.64%	-1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.52%	0.27%	3.28%	3.96%	2.39%	7.92%	14.52%	12.05%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1284 \| 1350	1050 \| 1346	1279 \| 1322	1239 \| 1299	1276 \| 1341	1239 \| 1283	1147 \| 1229	1072 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.26%	0.05%	0.71%	0.47%	2.49%	0.10%	0.85%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	676 \| 1354	1259 \| 1361	919 \| 1366	581 \| 1341	210 \| 1373	1236 \| 1374	672 \| 1402	761 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.51%	4.24%	-4.92%	-8.81%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1150 \| 1354	863 \| 1373	1124 \| 1401	1020 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 32.81%
2024-12-31 17.40%
2024-06-30 59.78%
2023-12-31 122.96%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	32.81%
2024-12-31	17.40%
2024-06-30	59.78%
2023-12-31	122.96%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-08-08~至今張靖 1年又205天 4.50%
2021-05-06~2024-08-07 仇秉則 3年又94天 -8.97%
更多匯安泓利一年持有期混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-08~至今	張靖	1年又205天	4.50%
2021-05-06~2024-08-07	仇秉則	3年又94天	-8.97%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
84	0	什么時候可以贖回	股友7UobGB	02-03 14:02
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102	0	券商板塊掀起漲停潮，行情熱度爆表！同泰金融精選專攻	股友jj46940	01-06 23:50
59	0	持有008998大半年了，雖然機器人板塊波動大，但	獵豹守護的椰子	12-25 11:16
44	0	持有008998大半年了，雖然機器人板塊波動大，但	駝背載寶	12-25 11:15
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61	0	東杰與遨博的結合有望產(chǎn)生1+1＞2的效果。賽道風險	蟹蟹定投記	12-19 12:29
81	0	近1年跑出127.07%！全市場唯一“雙機器人”基	成熟的韓昀津	11-20 12:08
194	0	公告匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 10:35
135	0	公告匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金(2025年第	基金資訊	09-30 09:27
111	0	公告匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-30 09:10
154	0	公告匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:30
123	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）聚焦算力調(diào)度與汽車OT	伶俐乖巧的龔翔云	07-31 20:08
137	0	不得了喲！同泰遠見C成為上半年排名第二的靈活配置基	大度的龔	07-25 14:30
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