| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 1.0932 | 1.0932 | 0.11% |
| 11-28 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% |
| 11-27 | 1.0919 | 1.0919 | -0.13% |
| 11-26 | 1.0933 | 1.0933 | -0.21% |
| 11-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.04% |
| 11-24 | 1.0952 | 1.0952 | 0.11% |
| 11-21 | 1.0940 | 1.0940 | -0.49% |
| 11-20 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% |
| 11-19 | 1.0996 | 1.0996 | -0.05% |
| 11-18 | 1.1001 | 1.1001 | -0.18% |
| 11-17 | 1.1021 | 1.1021 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.18% | -0.44% | -0.08% | 2.36% | 3.47% | 4.78% | 10.23% | 9.98% |
| 同類平均 | 0.39% | -0.50% | 0.60% | 4.82% | 5.68% | 7.00% | 11.05% | 10.24% |
| 滬深300 | 2.89% | -1.38% | 1.17% | 19.17% | 16.30% | 16.85% | 31.40% | 17.50% |
| 同類排名 | 505 | 514 | 318 | 514 | 360 | 509 | 385 | 509 | 367 | 498 | 353 | 492 | 286 | 478 | 222 | 414 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 26.64% |
| 2024-12-31 | 28.68% |
| 2024-06-30 | 20.36% |
| 2023-12-31 | 23.99% |
近1年 48.69%
近1年 48.10%
近1年 38.15%
近1年 38.14%
日漲幅1.45%
日漲幅1.45%
日漲幅1.41%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.33%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1616人 |
| 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有 | 1490人 |
| 華夏科技龍頭兩年持有混合 | 1134人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 1030人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 1444人 |
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