| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.1360 | 1.1360 | 0.03% |
| 12-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.01% |
| 12-18 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% |
| 12-17 | 1.1355 | 1.1355 | 0.01% |
| 12-16 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% |
| 12-12 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% |
| 12-11 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% |
| 12-10 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% |
| 12-09 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% |
| 12-08 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | 0.09% | 0.38% | 0.73% | 1.88% | 1.93% | 4.92% | 8.13% |
| 同類平均 | 0.07% | 0.07% | 0.45% | 0.66% | 1.50% | 1.63% | 5.07% | 8.74% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 491 | 969 | 202 | 957 | 530 | 951 | 209 | 938 | 87 | 921 | 99 | 920 | 329 | 820 | 372 | 698 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
近1年 12.26%
近1年 11.67%
近1年 3.40%
近1年 3.35%
近1年 3.25%
日漲幅4.70%
日漲幅4.70%
日漲幅4.36%
日漲幅4.35%
日漲幅3.42%
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
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