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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-15 1.1604 1.1604 0.01% 01-14 1.1603 1.1603 -0.03% 01-13 1.1606 1.1606 0.08% 01-12 1.1597 1.1597 0.10% 01-09 1.1585 1.1585 0.06% 01-08 1.1578 1.1578 0.10% 01-07 1.1566 1.1566 -0.10% 01-06 1.1578 1.1578 -0.12% 01-05 1.1592 1.1592 -0.07% 12-31 1.1600 1.1600 0.07% 12-30 1.1592 1.1592 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.22%0.29%0.11%-1.31%0.03%-0.37%4.94%10.55%同類平均0.10%0.22%0.50%0.12%0.07%0.98%6.20%10.81%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%同類排名130 | 3221568 | 32282915 | 31962970 | 31422290 | 32332648 | 29621712 | 2441675 | 2082四分位排名
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