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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛ESG責任投資混合A 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛ESG責任投資混合A(009630

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單位凈值 (2025-09-03): 0.8844-0.01%; 近1月：8.12%; 近1年：31.41%

累計凈值: 0.8844; 近3月：14.44%; 近3年：12.08%

: 近6月：12.50%; 成立來：-11.56%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：8.66億元（2025-06-30）	基金經理：李浩玄
成立日：2021-03-16	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	8.36%	--	股吧
賽輪輪胎	8.35%	-0.69%	股吧
寧德時代	7.53%	2.02%	股吧
瀚藍環(huán)境	7.13%	-1.61%	股吧
人福醫(yī)藥	6.52%	9.99%	股吧
傳音控股	6.46%	-2.01%	股吧
立訊精密	5.38%	-1.32%	股吧
邁為股份	3.97%	-0.38%	股吧
青島港	3.43%	--	股吧
光大環(huán)境	3.30%	--	股吧

前十持倉占比合計：60.43%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 4.29% --
前一持倉占比合計：4.29%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	4.29%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.8844	0.8844	-0.01%
09-02	0.8845	0.8845	-0.16%
09-01	0.8859	0.8859	0.61%
08-29	0.8805	0.8805	1.56%
08-28	0.8670	0.8670	0.00%
08-27	0.8670	0.8670	-1.61%
08-26	0.8812	0.8812	0.97%
08-25	0.8727	0.8727	0.73%
08-22	0.8664	0.8664	1.51%
08-21	0.8535	0.8535	0.47%
08-20	0.8495	0.8495	0.58%

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浦銀安盛ESG責任投資混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.01%	8.12%	14.44%	12.50%	13.41%	31.41%	19.69%	12.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1870 \| 4752	2902 \| 4723	3195 \| 4643	3342 \| 4542	3543 \| 4490	3144 \| 4361	1875 \| 3786	1112 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-1.41%	2.53%	4.80%	6.10%	4.59%	-1.56%	-5.44%	-2.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3704 \| 4794	2711 \| 4617	634 \| 4611	3511 \| 4543	398 \| 4440	1813 \| 4340	2298 \| 4209	690 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	14.49%	-15.43%	-13.92%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	609 \| 4611	1951 \| 4209	487 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 212.04%
2024-12-31 107.11%
2024-06-30 15.15%
2023-12-31 31.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	212.04%
2024-12-31	107.11%
2024-06-30	15.15%
2023-12-31	31.15%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-19~至今	李浩玄	349天	34.22%
2024-09-13~2024-09-18	楊岳斌李浩玄	5天	0.29%
2021-03-16~2024-09-12	楊岳斌	3年又181天	-34.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
60	1	持有快5年了，今天走了，換其家基金公司的	甄珍日上	09-01 20:03
32	0	公告浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:33
38	0	對比一下吧！我都覺得太丟人現(xiàn)眼包呀	股友0u788Q6895	08-28 20:27
137	1	對于這只基金的運作，我嚴重懷疑它是否有清晰的規(guī)劃和	股友0u788Q6895	08-28 06:14
51	1	太拖垃圾了，別的基金今天漲3%左右，他漲零點幾！	基民923Z292Z69	08-25 22:22
38	0	垃圾極品	股友0u788Q6895	08-25 20:29
63	0	看別人的業(yè)績吧！真是越看越氣！人家基金昨天都漲2%	股友0u788Q6895	08-25 20:28
101	1	持有8支多季度的重倉股只有2支是紅的不想調調倉只想	基民H75615O075	08-23 14:49
43	0	抑郁、可惡	甄珍日上	08-19 14:07
105	1	我持有這只基金已經很多年了，不說五六年，眼看都要快	股友0u788Q6895	08-18 12:15
75	0	上任不足兩月的黑馬經理，讓這只創(chuàng)新藥基金成了焦點！	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-02 23:11
61	0	公告浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:29
54	0	盤中機器人龍頭集體躁動，同泰產業(yè)升級C一馬當先！新	沈璽征	07-17 17:25
58	0	代工大單落地，人形機器人全線暴走，同泰產業(yè)升級（C	沈璽征	07-15 10:46
60	0	鋪銀	基民Mz66135096	06-30 22:07
175	0	我認為新規(guī)頒布非常及時且必要。不少基金公司業(yè)績甚至	股友0u788Q6895	05-15 07:52
342	1	你們這基金公司簡直就是行業(yè)毒瘤！我把錢交給你們四年	股友0u788Q6895	05-10 00:58
118	0	公告浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:33
138	0	美國降息的時候，中國股市漲幅明顯，能達到8、9個百	股友0u788Q6895	04-10 08:01
158	0	我買的這只基金，回本之路簡直遙不可及。我原本投入了	股友0u788Q6895	04-09 18:11

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