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華泰柏瑞錦瑞債券C(008525

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單位凈值 (2026-01-16): 1.1399-0.26%; 近1月：3.89%; 近1年：10.32%

累計凈值: 1.1949; 近3月：2.02%; 近3年：12.77%

: 近6月：5.06%; 成立來：19.69%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王燁斌等
成立日：2020-01-20	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
山東黃金	5.85%	-3.20%	股吧
大智慧	4.24%	-3.25%	股吧
招金黃金	2.85%	-1.89%	股吧
財富趨勢	2.82%	1.39%	股吧
恒邦股份	2.62%	0.47%	股吧
湘財股份	2.31%	-1.91%	股吧

前十持倉占比合計：20.69%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 45.82% --
25國債08 17.60% --
25國債03 17.54% --
前三持倉占比合計：80.96%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	45.82%	--
25國債08	17.60%	--
25國債03	17.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1399	1.1949	-0.26%
01-15	1.1429	1.1979	0.20%
01-14	1.1406	1.1956	0.13%
01-13	1.1391	1.1941	0.48%
01-12	1.1337	1.1887	0.53%
01-09	1.1277	1.1827	0.82%
01-08	1.1185	1.1735	0.11%
01-07	1.1173	1.1723	-0.14%
01-06	1.1189	1.1739	0.60%
01-05	1.1122	1.1672	0.58%
12-31	1.1058	1.1608	-0.11%

更多凈值信息>

華泰柏瑞錦瑞債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-11-14 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.08%	3.89%	2.02%	5.06%	3.08%	10.32%	12.68%	12.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.40%	2.51%	2.29%	5.24%	1.54%	8.51%	14.85%	12.98%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130 \| 1550	210 \| 1510	497 \| 1434	463 \| 1341	163 \| 1548	285 \| 1230	516 \| 1028	418 \| 859
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.96%	3.35%	2.59%	1.86%	2.74%	3.31%	-1.30%	-3.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1357 \| 1555	567 \| 1469	192 \| 1383	197 \| 1314	233 \| 1292	179 \| 1251	1123 \| 1208	1045 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.96%	1.37%	1.30%	-2.36%	5.26%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	367 \| 1555	991 \| 1292	351 \| 1121	276 \| 955	362 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 133.03%
2024-12-31 69.06%
2024-06-30 72.12%
2023-12-31 72.38%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	133.03%
2024-12-31	69.06%
2024-06-30	72.12%
2023-12-31	72.38%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-14~至今	王燁斌葉豐	1年又218天	17.12%
2022-10-10~2024-06-13	王燁斌方緯	1年又247天	-4.29%
2022-01-11~2022-10-09	王燁斌	271天	-1.77%
2021-02-03~2022-01-10	吳邦棟何子建	341天	5.52%
2020-07-27~2021-02-02	陳東吳邦棟何子建	190天	2.11%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
152	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金更新的招募說明書20	基金資訊	12-13 00:14
63	0	債基觀在怎么樣	出色的凌辰軒	11-19 20:35
136	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-13 00:14
190	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	11-12 00:32
138	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金更新的招募說明書20	基金資訊	11-04 07:42
126	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-04 00:20
189	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞錦瑞債券型證券	基金資訊	10-31 07:40
135	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-31 00:07
162	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-31 00:07
158	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 01:07
182	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞	基金資訊	10-09 07:31
205	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞	基金資訊	09-30 07:58
207	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞	基金資訊	09-29 07:35
158	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
107	0	理財只愛穩(wěn)穩(wěn)的幸福，$中郵睿信增強債$主投信用債+	新奇的郝程棟	08-21 11:23
218	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 00:33
161	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限公	基金資訊	06-30 09:10
1446	0	近一年超12%！這只二級債基脫穎而出	華泰柏瑞基金	06-25 08:50
1138	4	突發(fā)跳水，避險，緊急避險！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	06-19 15:47
224	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-19 00:15

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熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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