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南方安?；旌螩(007569

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單位凈值 (2025-09-05): 1.10660.09%; 近1月：0.28%; 近1年：6.13%

累計凈值: 1.3206; 近3月：0.91%; 近3年：1.28%

: 近6月：1.36%; 成立來：25.53%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳劍毅
成立日：2019-06-26	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	0.49%	0.70%	股吧
陜西煤業(yè)	0.37%	0.69%	股吧
中國移動	0.31%	-0.20%	股吧
海爾智家	0.31%	3.00%	股吧
中信特鋼	0.30%	0.47%	股吧
洋河股份	0.29%	0.33%	股吧
平安銀行	0.26%	-0.17%	股吧
美的集團	0.26%	0.83%	股吧
萬華化學	0.25%	1.79%	股吧
寧德時代	0.21%	6.93%	股吧

前十持倉占比合計：3.05%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21工商 9.04% --
21深能01 9.00% --
22中國 8.96% --
22交通 8.96% --
G23深高1 8.89% --
前五持倉占比合計：44.85%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21工商	9.04%	--
21深能01	9.00%	--
22中國	8.96%	--
22交通	8.96%	--
G23深高1	8.89%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1066	1.3206	0.09%
09-04	1.1056	1.3196	-0.04%
09-03	1.1060	1.3200	-0.05%
09-02	1.1065	1.3205	-0.03%
09-01	1.1068	1.3208	0.03%
08-29	1.1065	1.3205	0.02%
08-28	1.1063	1.3203	0.05%
08-27	1.1058	1.3198	-0.14%
08-26	1.1073	1.3213	0.04%
08-25	1.1069	1.3209	0.14%
08-22	1.1054	1.3194	0.05%

更多凈值信息>

南方安?；旌螩成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-01-28 每份派現(xiàn)金0.0900元
2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.1240元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.28%	0.91%	1.36%	0.72%	6.13%	0.99%	1.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.63%	3.89%	4.37%	5.16%	10.83%	8.89%	7.63%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	732 \| 1356	1116 \| 1356	1191 \| 1352	1204 \| 1340	1257 \| 1329	1005 \| 1302	1174 \| 1246	945 \| 1119
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.00%	-0.07%	0.35%	3.94%	-0.19%	0.25%	-2.64%	-0.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1232 \| 1366	943 \| 1341	1068 \| 1373	317 \| 1374	1130 \| 1402	950 \| 1403	1273 \| 1401	672 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.36%	-3.59%	-1.21%	4.73%	14.95%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	844 \| 1373	1028 \| 1401	229 \| 1336	383 \| 1165	148 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 30.16%
2024-12-31 42.53%
2024-06-30 56.26%
2023-12-31 57.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	30.16%
2024-12-31	42.53%
2024-06-30	56.26%
2023-12-31	57.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-06-26~至今吳劍毅 6年又73天 25.42%
更多南方安?；旌螩基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-06-26~至今	吳劍毅	6年又73天	25.42%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
4103	12	和	向陽而生hs	09-05 21:55
85	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金限制大額申購、定投和轉換	基金資訊	09-02 08:07
36	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:08
3401	11	越來	收益松壑77	08-29 02:29
3796	14	最近	基智星	08-19 21:10
3251	11	近期	收益竹77	08-13 21:24
3728	0	投資	基海鶴77	08-12 13:54
4271	0	最近	財浪熵歌zlk	08-08 15:12
4452	12	中證	聽成長鯨躍	08-08 00:24
4073	15	有人	頑強的車三仟	08-07 10:34
74	0	刷到同泰大健康近一個月同類第一，7月十連漲太驚喜！	大姚鍵素	08-02 20:18
3963	12	長期趨勢	基海鶴景	08-01 08:25
3620	12	有朋友	價值硯田廣	07-31 23:39
3521	2	A股	本村最靚的仔	07-29 21:35
102	0	技術突破與商業(yè)應用齊頭并進，人形機器人產業(yè)蓬勃發(fā)展	高麥克1	07-22 06:37
54	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 08:06
61	0	同泰產業(yè)升級（C：014939）今日漲2.79%，	沈璽征	07-17 22:12
134	0	公告南方安福混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 08:06
123	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 08:09
123	0	公告南方安?；旌闲妥C券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	03-27 08:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-28	每份派現(xiàn)金0.0900元
2020-07-16	每份派現(xiàn)金0.1240元

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